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貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 8.93	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.035911 2024/07/31	20.56	16.16	10.22	1.34	2.60	3.48	0.30	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 28.53	積極型 -1.79%	半年配交易說明	0.2928 2024/02/01	9.91	15.64	46.08	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/08/01	平衡型 250.35	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	13.61	19.04	36.68	2.10	2.74	3.20	0.06	-0.07	0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/01	股票型 336.2037	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	23.57	33.85	81.11	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.02	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	22.84	35.43	55.90	2.00	3.09	3.86	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 47.21	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.1948 2024/07/15	18.23	9.70	2.83	1.82	2.54	3.21	0.18	-0.14	-0.06	4	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/01	股票型 21.4	積極型 -1.47%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	25.29	42.12	40.46	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/01	債券型 16.56	保守型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.84	15.42	12.17	1.12	1.60	1.66	-0.11	-0.19	-0.05	4	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 26.8373	穩健型 -6.62%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	14.79	29.44	121.17	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/08/02	債券型 11.8457	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	24.88	14.79	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.79	穩健型 -1.51%	月配交易說明	0.0597 2024/07/01	19.57	20.80	29.57	2.06	2.66	2.93	0.25	-0.05	0.06	5	5	4	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.48	穩健型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	26.60	25.92	64.08	3.03	4.22	4.37	0.31	-0.01	0.12	4	5	4	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.3563	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	14.35	18.66	13.65	1.25	1.92	2.56	0.31	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.9238	穩健型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.99	15.92	28.96	2.48	3.18	3.41	0.12	-0.08	0.04	4	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/08/01	平衡型 23.38	穩健型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	16.06	18.56	29.46	1.98	2.53	3.26	0.15	-0.07	0.04	4	5	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/08/01	債券型 133.35	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.04	17.08	13.01	1.07	1.34	1.90	0.15	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/08/01	平衡型 222.599	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.79	16.98	32.24	2.07	2.55	3.37	0.05	-0.09	0.05	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/08/01	債券型 14.1741	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.44	14.44	11.33	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.8547	穩健型 -0.69%	月配交易說明	0.057 2024/08/01	13.43	14.40	11.29	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.9035	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.45	14.44	11.33	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購

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