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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/08/01	債券型 8.1136	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.017 2024/07/08	4.27	1.22	0.02	0.98	0.86	0.92	0.20	-0.08	-0.08	4	3	5	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 15.5548	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.16	2.33	2.78	0.01	0.04	0.04	-5.23	-4.45	-3.96	1	1	5	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/08/01	股票型 35.04	穩健型 -2.96%	無配息交易說明	0.0 -	16.57	18.14	48.10	3.28	3.83	4.03	0.40	0.14	0.16	3	3	5	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 69.65	穩健型 -3.41%	無配息交易說明	0.0 -	46.63	71.55	179.38	3.95	5.01	5.15	0.78	0.30	0.32	5	4	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/08/01	股票型 12.16	穩健型 -0.81%	月配交易說明	0.04 2024/07/08	12.14	28.51	50.13	2.66	3.40	4.01	0.30	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2024/08/01	股票型 18.14	穩健型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	12.25	29.20	50.92	2.66	3.40	4.01	0.31	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.7185	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.66	3.45	0.01	0.04	0.04	-3.15	-3.39	-2.26	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信貨幣市場基金 WMF000010 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.3885	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.57	3.43	0.01	0.04	0.04	-3.10	-3.12	-1.79	2	2	5	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/08/02	債券型 15.9593	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	1.07	1.94	0.15	0.18	0.14	0.11	-0.40	-0.32	1	1	5	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/08/01	股票型 22.51	積極型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	62.53	97.28	173.51	3.08	4.73	6.40	1.31	0.39	0.23	-	-	5	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 21.04	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.04	18.07	71.34	3.12	2.91	4.03	0.28	0.14	0.20	5	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.8072	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.26	9.22	7.82	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	3	5	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 43.11	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	16.42	9.28	72.92	4.15	4.07	4.29	0.28	0.05	0.19	4	5	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 12.86	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	6.37	16.17	33.54	1.78	2.78	4.06	0.17	0.13	0.09	3	3	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.69	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	8.15	-2.52	-10.36	2.21	3.14	3.36	0.19	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 6.5	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0269 2024/07/03	7.96	-2.62	-10.47	2.21	3.16	3.37	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.8	保守型 0.09%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	11.26	9.22	7.82	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	3	5	觀察申購
中國信託華盈貨幣市場基金 WMF002887 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 11.4062	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.33	2.58	3.33	0.01	0.04	0.04	-2.89	-2.44	-1.96	1	1	5	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/08/01	股票型 16.59	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.33	33.04	26.06	2.23	3.06	4.44	0.41	0.23	0.06	3	2	5	觀察申購
第一金全家福貨幣市場基金 WMF002737 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 184.613	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.51	3.30	0.01	0.04	0.04	-3.06	-3.51	-2.17	2	2	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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