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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲區日本除外遠東地區(含日本) 亞洲太平洋區美國日本大中華地區亞洲太平洋區日本除外非洲拉丁美洲巴西遠東地區(不含日本) 新興市場印度尼西亞印度中國東南亞國協泰國新加坡金磚四國越南韓國馬來西亞歐元區德國歐洲(英國除外) 俄國與獨立國家國協東歐北歐五國香港菲律賓英國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2024/08/01	債券型 8.4225	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.034 2024/08/01	8.38	-1.69	0	1.22	1.47	0	0.43	-0.10	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.3164	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/08/01	股票型 13.21	穩健型 -2.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.94	0	0	3.15	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004190 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 7.113	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0326 2024/07/30	4.01	-14.34	0	2.36	2.55	0	0.07	-0.21	0	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.96	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.0523 2024/07/08	9.04	0	0	2.85	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.8161	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	9.14	0	0	2.89	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 6.0689	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	6.50	-36.82	0	1.74	4.94	0	0.23	-0.27	0	1	1	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.1774	穩健型 -1.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/08/01	債券型 12.7111	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.025637 2024/07/02	6.18	0	0	1.01	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/08/01	股票型 14.38	穩健型 -2.37%	無配息交易說明	0.0 -	24.09	0	0	4.38	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 28.59	穩健型 -4.98%	無配息交易說明	0.0 -	30.43	77.63	0	4.90	5.55	0	0.40	0.27	0	5	5	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 9.5975	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.11	-2.01	0	0.79	1.24	0	0.77	-0.12	0	2	2	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/08/01	股票型 11.7	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	14.27	0	0	3.47	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004894 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.1774	穩健型 -1.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/08/01	股票型 11.7	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	14.27	0	0	3.47	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2024/08/01	股票型 10.82	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.047121 2024/07/01	14.15	0	0	3.44	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.1773	穩健型 -1.13%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣B類季配型 WMF004676 美國	台幣 2024/08/01	債券型 10.5991	保守型 -0.12%	季配交易說明	0.135 2024/05/09	8.79	0	0	1.20	0	0	0.47	0	0	-	-	-	觀察申購
復華台灣科技高股息證券投資信託基金B類型 WMF004873 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 9.18	積極型 -4.07%	月配交易說明	0.0585 2024/07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華台灣科技高股息證券投資信託基金A類型 WMF004872 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 9.24	積極型 -4.04%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
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