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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.4619	保守型 0.22%	月配交易說明	0.027 2024/07/01	9.09	7.85	-0.89	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 4.86	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-23.81	-59.15	-47.26	5.31	5.12	6.53	-0.54	-0.58	-0.20	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 17.2838	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	-12.33	-14.21	2.03	2.58	2.43	0.08	-0.33	-0.20	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/08/01	債券型 5.6175	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	4.96	-17.99	-19.36	1.79	2.19	2.14	0.14	-0.29	-0.20	2	2	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.0297	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.01839 2024/07/01	2.76	-34.74	-36.39	2.21	4.56	4.15	0.03	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/08/01	債券型 10.17	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	0.44	6.37	-13.75	2.58	2.20	1.97	-0.24	-0.09	-0.20	2	1	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/08/01	債券型 15.61	保守型 0.38%	月配交易說明	0.03687 2024/07/31	5.89	-9.22	-10.26	2.06	2.35	2.27	-0.04	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/08/01	債券型 23.25	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	5.83	-9.24	-10.30	2.08	2.36	2.27	-0.05	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 0.2055	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.000935 2024/07/01	9.27	-15.16	-21.46	1.42	2.78	2.71	-0.02	-0.32	-0.20	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 0.206	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.00033 2024/07/03	9.56	-6.12	-11.79	1.79	2.04	2.03	-0.01	-0.36	-0.20	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 3.9516	穩健型 -1.38%	月配交易說明	0.054 2024/07/01	5.88	3.12	-16.06	1.74	1.99	2.15	-0.09	-0.21	-0.20	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 8.1234	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	7.33	4.54	-14.91	1.74	1.99	2.15	-0.09	-0.21	-0.20	2	2	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 11.0975	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	4.83	-4.88	-10.37	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 6.8492	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0283 2024/07/08	4.83	-4.88	-10.37	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/08/01	債券型 9.9918	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	5.01	-17.41	-18.85	1.80	2.21	2.16	0.14	-0.28	-0.19	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 0.3897	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.58	-5.82	-11.17	1.79	2.02	2.02	-0.01	-0.36	-0.19	3	4	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 3.9101	穩健型 -1.54%	月配交易說明	0.053 2024/07/01	3.85	-6.49	-21.13	1.82	2.24	2.29	0.15	-0.11	-0.19	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 8.1129	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	5.26	-5.22	-20.06	1.82	2.24	2.29	0.15	-0.11	-0.19	2	2	2	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/08/01	債券型 21.5142	保守型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	8.97	5.75	-2.07	1.17	1.35	1.59	-0.06	-0.34	-0.19	3	3	4	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 4.3753	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.015 2024/07/08	14.40	-32.84	-38.49	3.07	6.39	6.09	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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