名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 13.53
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.31 |
7.33 |
10.14 |
0.77 |
1.25 |
1.25 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 9.84
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
9.46 |
28.44 |
16.23 |
1.68 |
1.69 |
1.59 |
0.16 |
-0.38 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.5498
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
6.65 |
13.10 |
4.03 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.8959
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.65 |
13.12 |
4.05 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.3
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0172
2024/07/08
|
5.24 |
7.29 |
10.04 |
0.74 |
1.25 |
1.25 |
-0.03 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 5.24
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.04 |
-43.77 |
0 |
5.33 |
5.54 |
0 |
-0.40 |
-0.38 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.02
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.71 |
-43.57 |
3.45 |
5.34 |
5.60 |
6.06 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.28
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.37 |
-48.21 |
1.88 |
4.58 |
5.07 |
6.34 |
-0.39 |
-0.37 |
0.00 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 1.2749
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.00208
2024/07/03
|
6.27 |
-18.30 |
-22.24 |
2.26 |
2.60 |
2.41 |
0.02 |
-0.37 |
-0.30 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.68
|
積極型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.23 |
-48.61 |
-12.30 |
4.96 |
5.30 |
6.14 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.6462
|
保守型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.47 |
8.23 |
-0.54 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.4619
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.027
2024/07/01
|
9.09 |
7.85 |
-0.89 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 2.2211
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.46 |
-17.80 |
-21.84 |
2.25 |
2.59 |
2.40 |
0.02 |
-0.36 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 7.7
|
穩健型
-1.78%
|
月配
|
0.01
2024/07/05
|
13.06 |
-27.94 |
-18.37 |
3.44 |
3.67 |
3.72 |
0.15 |
-0.36 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 9.56
|
穩健型
-1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.25 |
-27.86 |
-18.29 |
3.44 |
3.66 |
3.72 |
0.15 |
-0.36 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 6.3921
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.87 |
3.96 |
-1.52 |
1.13 |
1.75 |
1.76 |
0.12 |
-0.36 |
-0.25 |
- |
- |
3 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.24
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.82 |
-41.42 |
-3.40 |
4.46 |
5.52 |
6.05 |
-0.17 |
-0.36 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/07/31 |
債券型 108.28
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.45
2024/07/01
|
9.86 |
19.08 |
12.08 |
1.39 |
1.40 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 500.5
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.11 |
19.36 |
12.34 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 15.61
|
保守型
0.38%
|
月配
|
0.03687
2024/07/31
|
5.89 |
-9.22 |
-10.26 |
2.06 |
2.35 |
2.27 |
-0.04 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|