名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000113 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 18.05
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.90 |
6.55 |
13.51 |
1.07 |
1.72 |
2.53 |
0.76 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.78
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.07 |
-0.59 |
3.61 |
0.86 |
0.71 |
1.03 |
0.22 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003344 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 8.28
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.049
2024/07/01
|
4.78 |
5.70 |
8.71 |
1.83 |
2.72 |
3.48 |
0.13 |
0.02 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003343 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.15
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.38 |
6.39 |
9.36 |
1.83 |
2.71 |
3.47 |
0.13 |
0.02 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003149 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.01
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.49 |
11.48 |
33.85 |
3.19 |
3.31 |
4.69 |
0.44 |
0.07 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.48
|
穩健型
-0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.54 |
18.97 |
21.52 |
1.97 |
1.83 |
2.28 |
0.38 |
0.23 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.0794
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.03 |
20.19 |
51.99 |
2.32 |
3.37 |
4.05 |
0.60 |
0.12 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.5056
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.023
2024/07/01
|
5.21 |
-1.84 |
-6.41 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 60.52
|
穩健型
-4.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.94 |
42.84 |
142.79 |
4.50 |
5.27 |
5.40 |
0.48 |
0.16 |
0.25 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000528 全球
|
台幣 2024/08/01 |
商品期貨型 10.39
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.53 |
19.56 |
40.03 |
3.49 |
3.54 |
3.71 |
0.32 |
0.11 |
0.13 |
- |
- |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 15.678
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.68 |
3.34 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.96 |
-2.96 |
-2.70 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000507 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.4451
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.67 |
3.38 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.12 |
-3.08 |
-2.52 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.38
|
穩健型
-1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.75 |
39.48 |
45.69 |
3.20 |
3.56 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.3
|
穩健型
-2.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.93 |
41.16 |
35.8 |
2.89 |
3.28 |
4.28 |
0.50 |
0.27 |
0.1 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 27.69
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.79 |
67.65 |
107.62 |
2.61 |
3.87 |
5.41 |
1.14 |
0.35 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.84
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.033
2024/07/08
|
10.46 |
18.04 |
21.44 |
2.44 |
3.34 |
4.34 |
0.28 |
0.11 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.1136
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.017
2024/07/08
|
4.07 |
1.00 |
0.27 |
0.98 |
0.86 |
0.92 |
0.20 |
-0.08 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 94.65
|
穩健型
-3.97%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
26.16 |
29.78 |
94.84 |
4.60 |
4.87 |
5.04 |
0.39 |
0.12 |
0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000149 日本
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 35.04
|
穩健型
-2.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.32 |
24.65 |
53.40 |
3.28 |
3.83 |
4.03 |
0.40 |
0.14 |
0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 18.14
|
穩健型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.42 |
30.18 |
51.66 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.31 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|