名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000672 新興市場
|
台幣 2024/07/31 |
債券型 11.6039
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.33 |
-7.92 |
-9.81 |
1.37 |
2.14 |
3.46 |
0.33 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003949 新興市場
|
台幣 2024/07/31 |
債券型 5.3826
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.048
2024/07/01
|
7.33 |
-7.93 |
-9.80 |
1.37 |
2.14 |
3.46 |
0.33 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003950 新興市場
|
台幣 2024/07/31 |
債券型 9.9758
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.33 |
-7.92 |
-9.80 |
1.37 |
2.14 |
3.46 |
0.33 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000673 新興市場
|
台幣 2024/07/31 |
債券型 4.7147
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.021
2024/07/01
|
7.33 |
-7.92 |
-9.80 |
1.37 |
2.14 |
3.46 |
0.33 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 7.9092
|
穩健型
1.29%
|
月配
|
0.01
2024/07/02
|
-3.28 |
-15.91 |
-9.62 |
2.27 |
2.44 |
2.63 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 278.59
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.73 |
0.93 |
-9.61 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.05 |
-0.31 |
-0.19 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 128.65
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.77
2024/07/02
|
10.73 |
0.94 |
-9.60 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.05 |
-0.31 |
-0.19 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003891 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 106.0669
|
積極型
0.41%
|
月配
|
0.485877
2024/07/25
|
9.58 |
-3.42 |
-9.60 |
3.27 |
4.18 |
5.42 |
0.05 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003646 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 9.53
|
積極型
0.42%
|
月配
|
0.0413
2024/07/31
|
11.91 |
-8.48 |
-9.59 |
3.39 |
4.72 |
5.70 |
0.12 |
-0.17 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001334 新興市場
|
歐元 2024/07/31 |
債券型 9.777
|
穩健型
-0.23%
|
年配
|
0.3961
2023/08/01
|
12.32 |
-6.98 |
-9.58 |
1.96 |
2.79 |
3.96 |
0.24 |
-0.19 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.5
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.029
2024/07/08
|
0.36 |
5.50 |
-9.50 |
1.90 |
1.79 |
1.56 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003642 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 8.16
|
積極型
0.36%
|
月配
|
0.0451
2024/07/31
|
12.03 |
-8.40 |
-9.46 |
3.40 |
4.72 |
5.70 |
0.12 |
-0.17 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 19.26
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.98 |
-11.16 |
-9.45 |
2.78 |
2.80 |
2.66 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 15.54
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.39 |
5.54 |
-9.41 |
1.87 |
1.78 |
1.56 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/31 |
股票型 7.28
|
積極型
2.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.37 |
-47.55 |
-9.40 |
6.51 |
5.56 |
6.36 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF001425 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 5.924
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0277
2024/07/01
|
12.60 |
-6.88 |
-9.39 |
1.99 |
2.78 |
3.93 |
0.06 |
-0.24 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 17.53
|
保守型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.05 |
19.65 |
-9.37 |
1.39 |
1.51 |
1.15 |
0.16 |
0.08 |
0.00 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 7.48
|
積極型
2.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.21 |
-47.47 |
-9.33 |
6.46 |
5.55 |
6.39 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001331 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 9.356
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0364
2024/07/01
|
12.60 |
-6.76 |
-9.32 |
1.96 |
2.78 |
3.96 |
0.24 |
-0.19 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001330 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.226
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0319
2024/07/01
|
12.66 |
-6.83 |
-9.31 |
1.99 |
2.78 |
3.93 |
0.06 |
-0.24 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|