名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004487 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.7355
|
穩健型
1.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.33 |
-4.65 |
0 |
5.51 |
7.50 |
0 |
0.02 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.9024
|
保守型
0.51%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
7.73 |
14.62 |
0 |
1.06 |
1.13 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004901 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 82.35
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.61845
2024/07/15
|
15.01 |
0 |
0 |
1.78 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 77.5
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.709
2024/07/09
|
15.04 |
21.48 |
0 |
1.59 |
2.07 |
0 |
0.15 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004545 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.52
|
穩健型
-1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.89 |
0 |
0 |
4.10 |
0 |
0 |
-0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.8081
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
15.00 |
20.54 |
0 |
1.78 |
2.63 |
0 |
0.13 |
-0.07 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/07/31 |
債券型 8.0719
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/07/01
|
11.58 |
10.32 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.76
|
穩健型
-2.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.21 |
0 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004238 全球
|
美元 2024/07/31 |
債券型 9.4671
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.30 |
8.70 |
0 |
0.94 |
1.81 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004899 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.8763
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004845 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 71.64
|
穩健型
-0.43%
|
月配
|
0.419
2024/07/31
|
16.80 |
0 |
0 |
1.93 |
0 |
0 |
0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004847 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 69.96
|
穩健型
-0.42%
|
月配
|
0.4163
2024/07/31
|
15.63 |
0 |
0 |
1.93 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004567 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 108.4446
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.73 |
21.77 |
0 |
3.95 |
5.08 |
0 |
0.20 |
-0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004380 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 116.0007
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.51 |
29.08 |
0 |
3.31 |
4.05 |
0 |
0.15 |
0.00 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004560 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.05
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.78 |
0 |
0 |
5.73 |
0 |
0 |
0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/07/31 |
債券型 9.98
|
保守型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.09 |
9.13 |
0 |
1.11 |
1.67 |
0 |
0.09 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004339 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.79
|
積極型
-1.26%
|
月配
|
0.039
2024/07/08
|
8.79 |
7.44 |
0 |
2.27 |
3.34 |
0 |
0.00 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004312 美國
|
美元 2024/07/31 |
股票型 20.15
|
穩健型
2.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.48 |
33.22 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.25 |
0.01 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 177.66
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
12.36 |
12.36 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004599 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.9638
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.67 |
0 |
0 |
3.76 |
0 |
0 |
-0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|