名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004421 全球
|
美元 2024/07/31 |
股票型 6.0
|
穩健型
2.21%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
1.50 |
0 |
0 |
4.99 |
0 |
0 |
-0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004422 全球
|
美元 2024/07/31 |
股票型 6.52
|
穩健型
2.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.51 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004918 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 9.8922
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004540 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.17
|
穩健型
-0.65%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
11.11 |
0 |
0 |
4.67 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004783 美國
|
美元 2024/07/31 |
債券型 10.3653
|
保守型
0.31%
|
季配
|
0.1043
2024/05/09
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.0877
|
穩健型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004778 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.0869
|
穩健型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004777 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.4601
|
穩健型
-0.62%
|
月配
|
0.0785
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004645 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.352
|
穩健型
-2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.10 |
0 |
0 |
6.13 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004768 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.6156
|
穩健型
-1.62%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.5676
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
8.26 |
0 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004885 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.1248
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.1248
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 10.3638
|
穩健型
0.79%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.8
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.0583
2024/07/15
|
17.60 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 12.14
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.43 |
0 |
0 |
2.10 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003454 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.0249
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0307
2024/07/22
|
11.04 |
24.77 |
27.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004631 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 11.15
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
12.44 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.8555
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.041
2024/07/10
|
9.35 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 97.04
|
穩健型
-1.88%
|
月配
|
0.4871
2024/07/31
|
20.32 |
11.63 |
38.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|