元大證券-財富管理

關鍵字搜尋

進階搜尋	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區歐洲亞洲太平洋區新興市場全球美國亞洲太平洋區日本除外亞洲區日本除外拉丁美洲巴西東南亞國協中國越南印度新加坡日本遠東地區(不含日本) 金磚四國非洲印度尼西亞泰國遠東地區(含日本) 香港歐元區東歐俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 德國英國菲律賓馬來西亞全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

查詢

基金列表

增加項目

報酬率%(台幣)

一年
五年

標準差(台幣)

一年
五年

夏普值(台幣)

一年
五年

Lipper 評級(整體)

總回報
穩定回報
保本能力

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	配息金額	報酬率(台幣)	標準差(台幣)	夏普值(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.5344	保守型 -0.04%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	10.30	4.52	0	1.28	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.5361	保守型 -0.04%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	10.30	4.54	0	1.28	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.6218	保守型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	10.32	4.55	0	1.29	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.6222	保守型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	10.32	4.55	0	1.29	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/08/01	股票型 11.06	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-9.03	-45.62	-24.38	4.68	7.85	7.41	-0.29	-0.27	-0.08	1	1	1	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2024/08/01	債券型 33.25	保守型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	9.51	6.12	3.63	1.43	1.34	1.55	-0.04	-0.27	-0.11	3	3	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 7.7385	穩健型 -5.71%	年配交易說明	0.490362 2023/08/08	9.80	0.68	0	1.10	1.32	0	0.87	-0.27	0	3	3	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 58.58	積極型 0.41%	月配交易說明	0.34 2024/07/02	11.80	3.98	-5.00	1.12	1.57	1.92	0.10	-0.27	-0.15	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 1791.77	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	11.83	4.00	-4.97	1.12	1.57	1.92	0.10	-0.27	-0.15	4	4	4	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/08/01	股票型 209.85	積極型 -1.35%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-44.46	-62.95	95.97	11.80	11.42	9.60	-0.46	-0.27	0.12	1	1	1	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/08/01	債券型 15.15	保守型 0.53%	月配交易說明	0.057336 2024/07/31	9.50	6.12	3.61	1.43	1.35	1.56	-0.04	-0.27	-0.11	3	3	4	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/08/01	債券型 216.5	保守型 0.28%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	6.80	-13.40	-7.41	3.48	4.06	4.29	-0.03	-0.27	-0.10	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 9.32	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	2.62	-31.81	10.08	4.00	4.31	5.32	0.02	-0.27	0.01	3	3	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 17.82	保守型 0.16%	月配交易說明	0.031348 2024/07/31	8.2	-6.86	-9.10	2.00	2.52	2.38	0.07	-0.27	-0.16	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003976 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 6.1238	積極型 -0.57%	月配交易說明	0.0569 2024/07/01	12.62	-4.20	-4.15	2.78	3.79	4.97	-0.01	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 27.07	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	8.19	-6.86	-9.12	2.01	2.53	2.39	0.08	-0.27	-0.15	3	3	2	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/01	債券型 26.9	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	10.57	4.72	2.22	1.56	1.39	1.49	0.02	-0.27	-0.11	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.66	保守型 0.43%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.56	4.71	2.25	1.56	1.40	1.50	0.02	-0.26	-0.11	3	3	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) WMF004403 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 7.95	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.0178 2024/07/30	7.02	-9.66	0	3.34	3.76	0	-0.03	-0.26	0	-	-	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/08/01	股票型 15.775	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	1.95	-19.13	-15.03	3.10	4.20	5.83	-0.18	-0.26	-0.08	1	1	2	觀察申購

01.本資料由lipper提供。
02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
07.隱私權保護聲明
08.保密措施

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務