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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/08/01	股票型 147.48	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	3.20	21.72	8.29	3.02	3.38	4.88	-0.15	-0.04	-0.03	3	4	4	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.3264	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.02 2024/07/09	1.65	0	0	3.77	0	0	-0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.9638	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	1.67	0	0	3.76	0	0	-0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001076 全球	美元 2024/08/01	債券型 155.3722	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	4.60	-2.39	10.47	1.84	2.37	2.53	-0.15	-0.28	-0.04	2	3	3	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/07/31	股票型 13.46	積極型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-2.82	-21.74	-10.45	2.88	3.72	4.87	-0.15	-0.21	-0.05	1	1	2	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/08/01	股票型 3.69	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-4.25	-18.15	-61.54	6.55	7.03	11.39	-0.15	-0.13	-0.14	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/08/01	股票型 7.63	積極型 -1.29%	無配息交易說明	0.0 -	-4.57	28.41	5.31	4.23	5.92	7.90	-0.15	0.10	0.00	4	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 9.98	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	2.47	-31.89	9.98	4.02	4.32	5.26	-0.14	-0.36	-0.02	4	4	2	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2024/08/01	股票型 8.71	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-5.81	-23.38	-1.02	4.47	4.71	5.42	-0.14	-0.18	-0.02	1	1	2	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001244 全球	歐元 2024/08/01	債券型 13.57	保守型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	4.86	-1.38	0.48	1.63	2.36	2.34	-0.14	-0.22	-0.08	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 5.8122	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.024 2024/07/08	4.74	-5.13	-10.52	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2024/08/01	股票型 1.08	穩健型 -3.26%	無配息交易說明	0.0 -	-0.10	-11.81	-5.64	3.53	3.92	4.36	-0.14	-0.20	-0.06	2	2	3	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 0.5062	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.37	-43.80	-12.52	5.83	5.91	6.18	-0.14	-0.35	-0.07	2	3	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/08/01	股票型 62.48	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	0.22	11.04	77.34	5.85	7.34	7.73	-0.14	-0.05	0.07	2	4	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 9.759	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	4.81	-5.08	-10.47	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	股票型 11.76	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	5.08	17.52	32.44	1.79	2.75	4.02	-0.14	-0.07	0.04	3	3	5	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.5311	穩健型 -1.3%	月配交易說明	0.0415 2024/07/08	5.42	0	0	1.57	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積） WMF004757 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9462	穩健型 -1.3%	無配息交易說明	0.0 -	5.42	0	0	1.57	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004760 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.5313	穩健型 -1.3%	月配交易說明	0.0415 2024/07/08	5.42	0	0	1.57	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9469	穩健型 -1.3%	無配息交易說明	0.0 -	5.43	0	0	1.57	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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