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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元B類型(配息) WMF004655 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.987	保守型 0.54%	季配交易說明	0.13 2024/07/03	10.29	0	0	1.37	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.5819	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	24.49	0	0	3.38	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積） WMF004757 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9462	穩健型 -1.3%	無配息交易說明	0.0 -	5.42	0	0	1.57	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元累積) WMF004915 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9266	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.0814	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0346 2024/07/09	10.19	0	0	1.54	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
日盛全球關鍵半導體證券投資信託基金(美元) WMF004906 全球	美元 2024/08/01	股票型 9.6	穩健型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004760 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.5313	穩健型 -1.3%	月配交易說明	0.0415 2024/07/08	5.42	0	0	1.57	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.62	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型 WMF004595 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.77	穩健型 -2.59%	無配息交易說明	0.0 -	36.21	0	0	6.20	0	0	0.28	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/08/01	股票型 8.5782	穩健型 1.72%	季配交易說明	0.1512 2024/07/16	-3.60	0	0	4.24	0	0	-0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/08/01	股票型 9.4638	穩健型 1.72%	無配息交易說明	0.0 -	-3.66	0	0	4.25	0	0	-0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.23	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.81	0	0	3.64	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-B配息型 WMF004856 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.12	穩健型 -0.58%	月配交易說明	0.07 2024/07/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NB配息型(後收型) WMF004858 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.11	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.07 2024/07/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2024/08/01	貨幣型 172.9821	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1993/11/12	9.33	28.14	16.10	1.67	1.68	1.58	-0.70	-0.97	-0.57	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9469	穩健型 -1.3%	無配息交易說明	0.0 -	5.43	0	0	1.57	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.24	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	16.81	0	0	3.61	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/08/01	股票型 5.92	穩健型 -1.33%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	1.50	0	0	4.99	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/08/01	股票型 6.44	穩健型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	1.51	0	0	5.02	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004918 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9266	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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