名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001612 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 8.98
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.98 |
-3.60 |
-51.62 |
5.44 |
5.81 |
10.75 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 5.81
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.84 |
4.68 |
-20.30 |
5.44 |
8.12 |
9.48 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001947 歐洲
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 180.19
|
穩健型
1.17%
|
年配
|
2.713
2024/03/04
|
17.79 |
7.67 |
55.72 |
5.43 |
6.74 |
6.21 |
0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF002723 歐洲
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 244.41
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.94 |
7.55 |
58.53 |
5.43 |
6.75 |
6.24 |
0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003903 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 34.1746
|
積極型
1.06%
|
月配
|
0.06608
2024/06/27
|
21.15 |
3.54 |
16.17 |
5.42 |
6.63 |
7.26 |
0.12 |
-0.07 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003909 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 32.2982
|
積極型
1.06%
|
月配
|
0.062474
2024/06/27
|
19.92 |
0.47 |
10.47 |
5.42 |
6.62 |
7.25 |
0.10 |
-0.09 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 43.16
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.63 |
44.78 |
149.62 |
5.39 |
7.10 |
6.59 |
0.49 |
0.13 |
0.22 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 60.46
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.43 |
35.20 |
156.19 |
5.39 |
6.61 |
6.81 |
0.37 |
0.10 |
0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 118.56
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.73 |
24.58 |
126.95 |
5.38 |
6.49 |
6.84 |
0.36 |
0.06 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000997 美國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 37.87
|
穩健型
1.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.42 |
13.21 |
69.99 |
5.37 |
5.51 |
5.82 |
0.05 |
-0.06 |
0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 38.53
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.85 |
29.47 |
113.94 |
5.36 |
6.24 |
5.95 |
0.43 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 65.0
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.50 |
44.06 |
169.15 |
5.35 |
7.05 |
6.77 |
0.42 |
0.11 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004558 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 14.71
|
積極型
0.68%
|
月配
|
0.0945
2024/07/01
|
32.83 |
0 |
0 |
5.35 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001013 美國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 38.73
|
穩健型
2.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.00 |
3.56 |
32.46 |
5.35 |
5.41 |
5.95 |
0.05 |
-0.10 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 117.32
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.56 |
39.00 |
198.37 |
5.35 |
6.14 |
6.48 |
0.46 |
0.12 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004557 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 16.39
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.82 |
0 |
0 |
5.34 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004562 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 16.39
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.82 |
0 |
0 |
5.34 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 45.01
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.38 |
43.44 |
238.42 |
5.34 |
7.24 |
7.34 |
0.42 |
0.14 |
0.27 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 106.02
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.23 |
49.58 |
219.34 |
5.33 |
8.16 |
7.83 |
0.56 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001176 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 15.85
|
穩健型
1.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.27 |
12.66 |
83.98 |
5.33 |
5.69 |
5.71 |
-0.10 |
0.00 |
0.16 |
3 |
3 |
4 |
|