名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001926 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 62.9162
|
積極型
1.33%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
44.58 |
44.06 |
147.34 |
4.08 |
5.59 |
5.95 |
0.39 |
0.03 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 22.33
|
積極型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.40 |
99.20 |
152.89 |
3.19 |
4.69 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 39.04
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.35 |
99.08 |
152.52 |
3.18 |
4.68 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001142 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 32.18
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.92 |
28.07 |
75.14 |
3.11 |
4.04 |
4.85 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 434.72
|
穩健型
0.69%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
35.51 |
56.52 |
112.96 |
3.46 |
4.35 |
5.13 |
0.40 |
0.12 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 17.2
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.02 |
22.60 |
0 |
2.26 |
3.15 |
2.60 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 19.11
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.28 |
42.61 |
86.44 |
4.15 |
5.03 |
4.84 |
0.53 |
0.16 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/10 |
貨幣型 240.9931
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.42 |
27.45 |
17.10 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
1.48 |
-0.10 |
0.19 |
- |
- |
- |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 14.53
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.0616
2024/06/28
|
22.09 |
22.69 |
0 |
2.28 |
3.16 |
2.61 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004379 日本
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 62.34
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.71 |
54.91 |
78.72 |
2.81 |
4.09 |
4.83 |
0.60 |
0.21 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 38.53
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.85 |
29.47 |
113.94 |
5.36 |
6.24 |
5.95 |
0.43 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 32.08
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.98 |
19.75 |
62.02 |
2.37 |
3.83 |
3.78 |
0.41 |
0.11 |
0.19 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/07/10 |
股票型 487.03
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.59 |
41.77 |
94.29 |
3.97 |
4.99 |
5.81 |
0.27 |
0.14 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/07/11 |
平衡型 72.86
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.78 |
18.13 |
43.25 |
2.24 |
2.63 |
3.10 |
0.37 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001271 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 72.38
|
穩健型
0.49%
|
年配
|
0.0
2004/08/02
|
21.37 |
21.30 |
54.87 |
2.77 |
4.12 |
4.04 |
0.34 |
0.08 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 43.06
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.47 |
36.59 |
97.11 |
4.23 |
6.26 |
6.01 |
0.57 |
0.09 |
0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 159.0818
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.80 |
47.04 |
69.49 |
2.40 |
3.74 |
4.42 |
0.44 |
0.19 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 113.1
|
穩健型
-0.26%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
21.84 |
25.04 |
67.97 |
3.10 |
4.09 |
4.40 |
0.30 |
0.07 |
0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004749 全球
|
歐元 2024/07/10 |
股票型 167.14
|
穩健型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.40 |
36.55 |
64.12 |
3.46 |
4.30 |
4.29 |
0.33 |
0.14 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 19.54
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.88 |
28.55 |
61.22 |
2.71 |
3.47 |
3.73 |
0.61 |
0.16 |
0.19 |
5 |
4 |
3 |
|