名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 12.79
|
積極型
-3.25%
|
年配
|
0.2152
2023/08/01
|
14.60 |
-33.06 |
-18.16 |
3.32 |
7.46 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 3.582
|
穩健型
-1.25%
|
月配
|
0.049
2024/07/01
|
4.63 |
-7.96 |
-17.97 |
2.10 |
2.66 |
2.79 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.22 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.82
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.20 |
-44.47 |
-17.87 |
6.13 |
5.84 |
6.52 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.4068
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.49 |
-1.07 |
-17.80 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.7359
|
積極型
0.16%
|
月配
|
0.0295
2024/07/05
|
23.48 |
-1.07 |
-17.80 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.4002
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.43 |
-8.05 |
-17.79 |
1.04 |
1.77 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 5.0228
|
積極型
0.2%
|
月配
|
0.018
2024/07/15
|
10.44 |
-8.04 |
-17.76 |
1.04 |
1.77 |
2.19 |
0.03 |
-0.39 |
-0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 5.126
|
積極型
0.2%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
10.44 |
-8.12 |
-17.73 |
1.04 |
1.78 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.911
|
積極型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.26 |
-29.35 |
-17.53 |
5.23 |
6.70 |
6.08 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 2.0927
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.97 |
-12.07 |
-17.36 |
1.75 |
2.36 |
2.94 |
0.15 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 1.0154
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.005
2024/07/12
|
8.97 |
-12.02 |
-17.31 |
1.75 |
2.36 |
2.94 |
0.15 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 8.55
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.89 |
-48.96 |
-17.28 |
5.02 |
5.22 |
6.15 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/02 |
股票型 45.7737
|
積極型
-1.91%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-14.09 |
-32.00 |
-17.26 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 155.68
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-10.91 |
9.44 |
-17.17 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 4.29
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.018
2024/08/01
|
4.83 |
-19.17 |
-16.77 |
3.98 |
4.69 |
5.19 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 12.19
|
穩健型
0.41%
|
年配
|
0.87
2024/04/19
|
4.86 |
-11.58 |
-16.66 |
3.41 |
4.66 |
4.94 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 57.99
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.91 |
-11.46 |
-16.44 |
3.42 |
4.66 |
4.94 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.156
|
積極型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.52 |
24.48 |
-16.44 |
3.74 |
3.98 |
6.66 |
-0.39 |
-0.03 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 5.957
|
積極型
-1.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.06 |
9.30 |
-16.43 |
4.95 |
7.88 |
9.65 |
-0.20 |
0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 90.14
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.96 |
-46.27 |
-16.41 |
6.29 |
7.47 |
7.00 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|