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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 24.14	積極型 -1.86%	無配息交易說明	0.0 -	24.18	-26.55	42.28	5.58	6.28	7.01	0.30	-0.15	0.07	5	4	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/02	債券型 65.09	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.543 2024/07/15	21.74	-25.95	-33.53	3.23	6.71	6.82	0.30	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/02	股票型 9.1875	積極型 -3.12%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	2.21	-25.92	7.51	4.96	6.78	7.60	-0.11	-0.22	-0.01	1	1	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/02	股票型 179.8793	積極型 -2.2%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-13.90	-25.50	-20.55	5.20	6.90	6.18	-0.38	-0.20	-0.10	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/08/01	股票型 314.2334	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-15.85	-25.25	-19.01	4.94	6.31	5.81	-0.46	-0.22	-0.10	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/08/01	股票型 40.2157	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-15.85	-25.22	-19.02	4.95	6.33	5.82	-0.46	-0.22	-0.10	3	3	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 42.5337	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.1961 2024/07/08	10.11	-24.12	-20.72	2.93	7.69	6.27	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.1597	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0258 2024/07/02	10.46	-23.85	-29.09	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.022	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.46	-23.85	-29.09	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 72.6315	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	10.07	-23.74	-20.43	2.89	7.66	6.24	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/08/01	股票型 64.21	穩健型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	5.18	-23.67	17.65	4.72	5.88	6.67	-0.07	-0.23	-0.01	2	1	1	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 10.7374	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-5.99	-23.50	-1.14	4.46	4.68	5.34	-0.24	-0.25	-0.05	1	1	2	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2024/08/01	股票型 8.71	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-5.81	-23.38	-1.02	4.47	4.71	5.42	-0.14	-0.18	-0.02	1	1	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.5338	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0153 2024/07/08	16.71	-23.23	-32.99	2.03	5.09	4.49	0.23	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 6.8094	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	16.72	-23.22	-32.93	2.03	5.09	4.49	0.23	-0.25	-0.18	1	1	1	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 15.5365	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	1.39	-23.18	17.40	4.50	4.57	5.11	-0.08	-0.23	0.00	5	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 376.49	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-9.00	-23.12	-10.67	4.92	7.08	6.33	-0.30	-0.18	-0.06	3	3	1	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 11.0215	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	1.75	-22.95	17.86	4.44	4.62	5.15	-0.13	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金 WMF000533 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 12.12	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	1.92	-22.82	18.03	4.44	4.63	5.20	0.00	-0.18	0.04	4	4	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 57.97	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.23 2024/07/01	6.37	-22.79	-19.14	2.63	3.73	3.99	-0.06	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購

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