名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003515 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 13.99
|
穩健型
-1.96%
|
月配
|
0.0293
2024/07/31
|
13.30 |
6.79 |
28.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 7.49
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.68 |
-47.60 |
-44.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.9356
|
穩健型
-0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 247.24
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 6.03
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.032
2024/08/01
|
9.73 |
2.54 |
6.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 8.23
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.0511
2024/07/31
|
14.64 |
1.93 |
0.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 81.96
|
穩健型
-0.43%
|
月配
|
0.404
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 80.66
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.3819
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.9356
|
穩健型
-0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.9356
|
穩健型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 5.33
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
10.10 |
-13.58 |
-12.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 695.48
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.26 |
-7.99 |
4.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003492 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 21.07
|
穩健型
-1.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.98 |
17.39 |
32.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004272 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 149.15
|
積極型
0.87%
|
年配
|
1.6339
2023/12/15
|
13.96 |
12.52 |
25.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003665 全球
|
歐元 2024/08/01 |
平衡型 8.55
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.0512
2024/07/31
|
14.09 |
2.46 |
1.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003516 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.18
|
穩健型
-1.93%
|
月配
|
0.0287
2024/07/31
|
12.81 |
8.51 |
32.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/08/01 |
平衡型 8.7464
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0268
2024/07/22
|
7.22 |
6.78 |
14.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 29.7
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.34 |
-13.63 |
-14.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003449 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 26.577
|
穩健型
-2.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.84 |
41.80 |
62.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003457 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 10.5456
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.70 |
3.66 |
4.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|