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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信台新投信摩根投信日盛投信保德信投信統一投信第一金投信元大投信聯博投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信景順投信富蘭克林華美投信永豐投信中國信託投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信台中銀投信路博邁投信貝萊德投信兆豐投信富邦投信安本富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/03	股票型 3.59	積極型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	-3.28	-23.19	-61.54	6.64	6.98	11.39	-0.13	-0.16	-0.14	2	2	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/07/03	股票型 8.71	積極型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	0.03	-7.61	-51.62	5.44	5.81	10.75	-0.11	-0.13	-0.13	3	3	2	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/02	股票型 5.02	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-18.98	-55.27	-47.04	5.76	5.21	6.54	-0.42	-0.53	-0.19	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/07/02	股票型 5.03	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-18.87	-55.25	-47.00	5.77	5.23	6.59	-0.31	-0.46	-0.16	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/02	股票型 4.77	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-18.72	-55.15	-47.00	5.74	5.20	6.60	-0.42	-0.53	-0.18	1	1	1	觀察申購
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/07/03	股票型 25.14	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-5.79	-52.20	-45.43	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/07/03	股票型 7.75	積極型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-4.44	-52.26	-44.60	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/07/03	股票型 8.523	積極型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	-8.74	-49.99	-42.44	6.81	8.36	7.18	-0.22	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 3.877	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0133 2024/06/07	9.82	-37.02	-40.01	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 9.0485	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.83	-37.02	-40.01	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/02	債券型 4.2818	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.015 2024/06/07	14.64	-37.11	-39.94	3.07	6.46	6.08	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/02	債券型 6.4863	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.64	-37.11	-39.49	3.07	6.46	6.07	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/03	債券型 64.75	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.543 2024/06/18	23.68	-32.86	-38.26	3.57	6.76	6.81	0.24	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/03	債券型 3.9573	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.019 2024/06/18	16.57	-32.22	-37.85	3.01	5.96	6.04	0.22	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/07/03	股票型 9.465	積極型 2.01%	無配息交易說明	0.0 -	-9.58	-51.29	-37.80	6.95	9.37	8.59	-0.25	-0.28	-0.12	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/07/02	股票型 9.03	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-16.70	-52.35	-37.34	6.35	5.57	6.13	-0.24	-0.40	-0.13	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 3.6928	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.0225 2024/06/04	2.80	-40.04	-37.31	1.99	6.70	5.68	0.04	-0.23	-0.15	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 3.9914	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.01786 2024/06/03	-0.05	-37.78	-37.31	2.21	4.56	4.15	-0.05	-0.31	-0.20	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/07/02	股票型 0.2779	積極型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-16.51	-52.23	-37.16	6.33	5.57	6.08	-0.33	-0.46	-0.15	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/07/03	股票型 11.122	積極型 2.38%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-11.73	-17.25	-36.99	5.48	8.35	9.77	-0.25	-0.14	-0.10	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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