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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信宏利投信安聯投信摩根投信日盛投信台新投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信施羅德投信富達投信聯博投信路博邁投信台中銀投信永豐投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/02	股票型 55.24	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-44.22	-67.50	96.25	12.04	11.37	9.60	-0.41	-0.30	0.12	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/07/02	股票型 201.15	積極型 -0.45%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-44.22	-67.50	95.97	12.03	11.37	9.60	-0.43	-0.29	0.12	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/02	股票型 4.77	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-18.19	-55.21	-47.59	5.74	5.20	6.60	-0.42	-0.53	-0.18	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/02	股票型 5.02	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-18.14	-55.32	-47.57	5.76	5.21	6.54	-0.42	-0.53	-0.19	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/07/02	股票型 5.03	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-18.08	-55.25	-47.60	5.77	5.23	6.59	-0.31	-0.46	-0.16	1	1	1	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/07/02	股票型 14.949	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	-17.22	-48.71	-18.67	5.22	5.59	6.29	-0.33	-0.36	-0.06	2	1	1	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2024/07/02	股票型 14.9298	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-16.22	-13.49	0	4.10	4.89	0	-0.40	-0.11	0	5	1	3	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/07/02	股票型 14.24	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-15.96	-44.19	-9.83	6.47	5.59	5.81	-0.24	-0.32	-0.03	3	3	1	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/07/02	股票型 10.57	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-15.43	-43.86	-9.21	6.47	5.61	5.76	-0.34	-0.38	-0.06	3	3	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/07/02	股票型 9.03	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-15.21	-52.35	-38.02	6.35	5.57	6.13	-0.24	-0.40	-0.13	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/07/02	股票型 0.2779	積極型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-15.15	-52.30	-37.94	6.33	5.57	6.08	-0.33	-0.46	-0.15	1	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/07/02	股票型 36.66	積極型 -1.26%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-15.00	-21.50	-30.32	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	2	2	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/07/02	股票型 73.29	積極型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	-15.00	-21.48	-30.31	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	4	3	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/07/02	股票型 6.2089	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-13.37	-56.70	-17.74	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/07/02	股票型 6.6372	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-13.37	-56.70	-17.76	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/07/02	股票型 7.01	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-13.35	-56.73	-17.92	5.71	5.62	6.87	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/07/02	股票型 6.7	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-13.32	-56.72	-17.79	5.74	5.63	6.88	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/07/02	股票型 10.5	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-13.22	-45.85	4.69	4.98	5.07	6.35	-0.25	-0.37	0.01	4	2	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/07/02	股票型 14.95	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-13.05	-26.48	9.98	5.88	5.25	5.75	-0.22	-0.20	0.02	5	5	2	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/07/02	股票型 6.3671	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-13.04	-56.55	-17.32	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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