元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本歐洲美國全球印度新興市場大中華地區亞洲太平洋區亞洲區日本除外亞洲太平洋區日本除外遠東地區(不含日本) 巴西拉丁美洲印度尼西亞中國東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 金磚四國非洲泰國韓國東歐歐元區德國歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協香港英國馬來西亞菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信宏利投信安聯投信摩根投信日盛投信台新投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信施羅德投信富達投信聯博投信路博邁投信台中銀投信永豐投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2024/07/03	平衡型 6.9482	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.043 2024/06/17	15.85	1.36	29.34	4.11	5.36	5.84	0.17	-0.07	0.08	-	-	1	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/07/02	貨幣型 10.9954	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	6.13	7.98	7.26	1.13	1.24	1.13	0.29	0.09	0.03	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/07/04	貨幣型 10.7042	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	1.37	2.50	3.41	0.01	0.04	0.04	-1.62	-2.20	-1.45	-	-	-	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/07/02	股票型 14.56	積極型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	15.28	-3.58	0	6.54	5.87	0	0.13	-0.03	0	-	-	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2024/07/02	債券型 9.72	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	6.13	-5.09	0	1.13	1.77	0	0.34	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/07/02	股票型 21.68	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	66.26	95.67	137.98	3.19	4.69	6.51	1.31	0.38	0.19	-	-	5	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004650 全球	台幣 2024/07/02	債券型 11.1101	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	9.15	0	0	1.29	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004652 全球	台幣 2024/07/02	債券型 10.8197	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	7.74	0	0	1.09	0	0	0.44	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004763 全球	台幣 2024/07/02	平衡型 11.4637	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004765 全球	台幣 2024/07/02	平衡型 11.0712	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.052 2024/06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2024/07/02	平衡型 10.0639	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/07/02	股票型 10.96	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	9.21	0	0	2.98	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2024/07/02	平衡型 10.8941	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0498 2024/07/01	13.14	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
統一台灣高息優選基金-月配型 WMF004770 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 13.3	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0892 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-新台幣) WMF004773 全球	台幣 2024/07/02	平衡型 11.9592	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.0775 2024/06/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF004775 全球	台幣 2024/07/02	平衡型 11.9594	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.0775 2024/06/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2024/07/02	債券型 10.6292	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	5.82	0	0	1.49	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣) WMF004797 全球	台幣 2024/07/02	平衡型 10.9071	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2024/07/02	平衡型 10.5486	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.069 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/07/02	股票型 11.61	穩健型 1.66%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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