名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003998 北美地區
|
新西蘭元 2024/07/03 |
平衡型 6.9482
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.043
2024/06/17
|
16.63 |
2.76 |
29.73 |
4.11 |
5.36 |
5.84 |
0.17 |
-0.07 |
0.08 |
- |
- |
1 |
|
WMF000528 全球
|
台幣 2024/07/02 |
商品期貨型 9.96
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.70 |
16.22 |
34.23 |
3.40 |
3.50 |
3.68 |
0.29 |
0.1 |
0.12 |
- |
- |
5 |
|
WMF002511 全球
|
台幣 2024/07/03 |
貨幣型 11.4372
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.24 |
26.86 |
16.10 |
1.60 |
1.63 |
1.45 |
0.40 |
0.35 |
0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/07/02 |
貨幣型 11.8393
|
保守型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.35 |
9.44 |
8.91 |
1.18 |
1.20 |
1.10 |
0.31 |
0.13 |
0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 7.97
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.02 |
-41.44 |
-3.98 |
6.36 |
5.53 |
6.35 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 8.34
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.0452
2024/07/01
|
6.64 |
-4.87 |
0 |
1.17 |
1.77 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 8.34
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
6.51 |
-4.87 |
0 |
1.12 |
1.76 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 9.72
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.58 |
-4.80 |
0 |
1.13 |
1.77 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 14.56
|
積極型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.37 |
-3.58 |
0 |
6.54 |
5.87 |
0 |
0.13 |
-0.03 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004851 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 10.51
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004852 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 10.38
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.13
2024/06/20
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004853 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 10.51
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004854 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 10.38
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.13
2024/06/20
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004882 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 10.0026
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004872 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 10.41
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004873 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 10.41
|
積極型
-0.19%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004883 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 10.0026
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004884 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 10.0026
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004888 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 10.0639
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004891 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 10.0639
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|