名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003052 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.1
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.87 |
6.35 |
10.54 |
1.25 |
2.09 |
2.70 |
0.39 |
0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.78
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.07 |
-0.59 |
3.61 |
0.86 |
0.71 |
1.03 |
0.22 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 22.09
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.06 |
21.84 |
38.58 |
2.93 |
3.74 |
3.70 |
0.53 |
0.12 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.128
|
保守型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.55 |
-1.52 |
-6.10 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.57
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.72 |
14.29 |
24.8 |
2.49 |
2.87 |
4.78 |
0.07 |
0.10 |
0.06 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 14.419
|
穩健型
-0.96%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
15.91 |
19.27 |
33.21 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.8072
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.08 |
9.26 |
8.01 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.4472
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
3.29 |
1.68 |
9.09 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF004173 美國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.54
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.84 |
7.17 |
0 |
1.99 |
2.24 |
2.38 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004175 美國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.72
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
12.80 |
7.19 |
0 |
1.97 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003390 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.52
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
-3.33 |
-2.52 |
2.23 |
2.50 |
3.75 |
0.13 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6949
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.17 |
6.84 |
11.10 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.58
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
11.36 |
20.40 |
23.94 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.44
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.0497
2024/07/01
|
15.42 |
31.16 |
54.19 |
3.54 |
3.76 |
3.88 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 22.51
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.56 |
99.20 |
172.52 |
3.08 |
4.73 |
6.40 |
1.31 |
0.39 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.25
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.93 |
-2.53 |
-9.76 |
2.22 |
3.14 |
3.36 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
債券型 15.9593
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
1.06 |
1.94 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 15.8673
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.65 |
3.52 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.51 |
-2.97 |
-1.83 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.0584
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.87 |
3.73 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.23 |
-1.91 |
-1.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.9908
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.70 |
3.49 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.99 |
-2.80 |
-2.12 |
2 |
2 |
5 |
|