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	標的分類	不限平衡型債券型貨幣型股票型商品期貨型策略型 ESG基金
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/10	債券型 6.5308	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	16.77	-36.30	-38.02	3.07	6.46	6.07	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 6.6898	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	5.43	-36.18	-33.01	1.88	6.46	5.51	0.07	-0.21	-0.14	1	1	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/07/11	股票型 120.56	積極型 1.02%	月配交易說明	0.212 2024/06/17	-5.38	-36.04	-26.34	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/11	股票型 1036.76	積極型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	-5.37	-36.03	-26.34	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 10.19	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	6.59	-35.99	-9.74	4.59	6.96	6.43	0.09	-0.21	-0.04	2	3	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/07/11	股票型 340.23	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	14.04	-35.66	-6.74	6.28	7.81	6.93	0.04	-0.23	-0.05	3	3	1	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/07/11	股票型 15.83	積極型 1.66%	無配息交易說明	0.0 -	4.93	-35.52	-8.61	4.84	6.76	6.15	-0.08	-0.28	-0.06	3	4	1	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/07/10	股票型 8.68	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.80	-35.43	3.40	4.60	5.57	6.04	-0.02	-0.32	-0.04	4	4	1	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 30.45	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	5.40	-35.41	2.32	4.23	4.54	5.31	0.04	-0.31	-0.01	3	4	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 WMF001868 中國	台幣 2024/07/10	股票型 8.96	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.00	-35.35	3.46	4.60	5.54	6.07	0.12	-0.25	-0.01	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 8.04	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.88	-35.16	3.51	4.56	5.55	6.00	0.04	-0.31	-0.03	4	4	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/07/11	股票型 9.66	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	-7.02	-35.09	-16.44	4.35	5.19	5.53	-0.30	-0.34	-0.08	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 中國	台幣 2024/07/10	平衡型 8.43	穩健型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	23.43	-35.00	-17.60	3.84	4.25	4.11	0.35	-0.36	-0.12	1	1	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/07/11	股票型 49.2782	積極型 1.61%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-1.20	-33.93	-13.56	6.57	7.75	6.73	-0.14	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/07/11	股票型 12.14	積極型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	8.10	-33.88	-18.40	6.33	8.32	7.94	-0.07	-0.25	-0.08	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/11	債券型 4.698	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.04259 2024/07/01	27.13	-33.74	-34.26	3.53	6.25	6.49	0.21	-0.31	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/07/11	股票型 1086.01	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	15.12	-33.73	-2.00	6.28	7.81	6.94	0.06	-0.22	-0.04	3	4	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/11	債券型 3.619	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.025982 2024/07/01	20.28	-33.25	-34.04	3.17	5.56	5.78	0.19	-0.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 18.28	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	4.76	-33.23	37.77	4.80	5.06	5.46	-0.09	-0.32	0.04	4	4	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-新臺幣 WMF002411 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 18.13	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	5.04	-33.10	37.98	4.79	5.06	5.51	0.05	-0.26	0.08	4	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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