名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 12.16
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.75 |
-46.71 |
4.06 |
5.95 |
5.65 |
6.06 |
-0.28 |
-0.40 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
債券型 15.9462
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.73 |
0.99 |
1.88 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.12 |
-0.40 |
-0.31 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.21
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.58 |
-51.78 |
-33.93 |
6.35 |
5.57 |
6.13 |
-0.24 |
-0.40 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 1.2637
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.00208
2024/07/03
|
5.31 |
-20.40 |
-23.39 |
2.15 |
2.54 |
2.37 |
-0.07 |
-0.40 |
-0.31 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 0.2913
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.35 |
-12.54 |
-21.84 |
1.30 |
2.37 |
2.73 |
0.07 |
-0.39 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 0.1425
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0007
2024/06/18
|
12.39 |
-12.46 |
-21.79 |
1.31 |
2.37 |
2.73 |
0.07 |
-0.39 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 6.3599
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.42 |
2.88 |
-3.18 |
1.00 |
1.67 |
1.73 |
0.06 |
-0.39 |
-0.27 |
- |
- |
3 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 2.2017
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.50 |
-19.92 |
-23.02 |
2.14 |
2.52 |
2.36 |
-0.07 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002218 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
平衡型 8.47
|
穩健型
1.19%
|
月配
|
0.01
2024/07/05
|
26.03 |
-27.49 |
-11.95 |
3.81 |
3.87 |
3.72 |
0.31 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 7.86
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.44 |
-42.71 |
-0.12 |
6.42 |
5.54 |
6.32 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF002217 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
平衡型 10.51
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.06 |
-27.42 |
-11.82 |
3.80 |
3.87 |
3.73 |
0.32 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 10.05
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.46 |
-48.30 |
-8.39 |
5.04 |
5.31 |
6.15 |
-0.24 |
-0.39 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 9.4916
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.87 |
5.88 |
-1.76 |
0.99 |
1.17 |
1.35 |
-0.12 |
-0.39 |
-0.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 7.3679
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.027
2024/07/01
|
7.87 |
5.89 |
-1.76 |
0.99 |
1.17 |
1.35 |
-0.12 |
-0.39 |
-0.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 10.49
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.40 |
-44.49 |
-7.20 |
6.47 |
5.61 |
5.76 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 0.313
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.85 |
-12.24 |
-16.68 |
1.11 |
1.94 |
2.05 |
-0.14 |
-0.38 |
-0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 0.3859
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
-8.55 |
-12.07 |
1.70 |
1.96 |
1.99 |
-0.09 |
-0.38 |
-0.20 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 0.204
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.00033
2024/07/03
|
8.53 |
-8.82 |
-12.79 |
1.70 |
1.98 |
2.00 |
-0.09 |
-0.38 |
-0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 9.1669
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.04 |
-22.90 |
-23.58 |
1.17 |
2.24 |
2.24 |
-0.04 |
-0.37 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/07/10 |
債券型 8.0866
|
穩健型
0.03%
|
年配
|
0.479934
2023/08/08
|
11.57 |
6.39 |
0 |
1.40 |
1.34 |
0 |
0.23 |
-0.37 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|