名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003998 北美地區
|
新西蘭元 2024/08/01 |
平衡型 6.9262
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.043
2024/07/15
|
10.73 |
0.92 |
29.56 |
3.98 |
5.36 |
5.84 |
0.1 |
-0.08 |
0.08 |
- |
- |
1 |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/08/01 |
貨幣型 11.9994
|
保守型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.33 |
10.72 |
11.10 |
1.11 |
1.25 |
1.13 |
0.30 |
0.16 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 10.7162
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.37 |
2.60 |
3.49 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.52 |
-2.12 |
-1.47 |
- |
- |
- |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.94
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.58 |
-3.59 |
0 |
1.24 |
1.81 |
0 |
0.38 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.49
|
保守型
-0.46%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
7.68 |
-3.59 |
0 |
1.24 |
1.80 |
0 |
0.39 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 22.51
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.56 |
99.20 |
172.52 |
3.08 |
4.73 |
6.40 |
1.31 |
0.39 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF004813 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 11.37
|
穩健型
-1.72%
|
季配
|
0.29
2024/07/04
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004912 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.9687
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004688 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.83
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.047121
2024/07/01
|
14.15 |
0 |
0 |
3.44 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004622 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.9298
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.0522
2024/07/08
|
8.74 |
0 |
0 |
2.90 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004734 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.8703
|
穩健型
-1.53%
|
月配
|
0.0498
2024/07/01
|
13.17 |
0 |
0 |
1.74 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004726 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.89
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.029
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004729 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.9113
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.14 |
0 |
0 |
1.67 |
0 |
0 |
0.30 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004815 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 12.16
|
穩健型
-4.47%
|
季配
|
0.14
2024/06/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004660 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 14.5234
|
穩健型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.80 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004661 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.9778
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.104
2024/07/09
|
23.82 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004745 日本
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.25
|
穩健型
-3.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.65 |
0 |
0 |
3.71 |
0 |
0 |
0.30 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004754 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.0011
|
穩健型
-1.43%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
4.24 |
0 |
0 |
1.76 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004755 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.4211
|
穩健型
-1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.19 |
0 |
0 |
1.76 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004851 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.4
|
穩健型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|