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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/08/01	股票型 48.25	穩健型 -1.28%	無配息交易說明	0.0 -	32.63	42.31	78.49	4.69	6.27	7.69	0.29	0.04	0.08	3	3	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 10.6364	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0429 2024/07/05	32.53	18.99	61.55	4.15	4.59	4.55	0.36	0.02	0.12	5	5	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 14.3778	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	32.52	18.98	61.54	4.15	4.59	4.55	0.36	0.02	0.12	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/01	股票型 19.14	穩健型 -4.39%	無配息交易說明	0.0 -	32.51	92.30	122.81	4.41	3.66	4.12	0.45	0.34	0.28	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.87	積極型 -2.8%	無配息交易說明	0.0 -	32.42	57.42	94.40	2.91	3.60	4.54	0.77	0.20	0.20	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.78	穩健型 -3.32%	無配息交易說明	0.0 -	32.06	17.65	36.48	4.47	4.25	5.19	0.31	-0.03	0.05	3	2	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.1809	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	32.01	18.43	61.44	4.09	4.58	4.52	0.28	-0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.7407	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.039 2024/07/05	32.01	18.42	61.43	4.09	4.58	4.52	0.28	-0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/08/01	股票型 29.86	穩健型 -1.28%	無配息交易說明	0.0 -	31.84	20.05	85.65	4.74	5.91	5.97	0.33	0.03	0.15	3	2	2	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2024/08/01	股票型 13.18	穩健型 -3.51%	無配息交易說明	0.0 -	31.8	17.26	36.16	4.51	4.30	5.20	0.50	0.11	0.09	3	2	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/08/01	股票型 50.59	穩健型 -1.69%	無配息交易說明	0.0 -	31.77	58.00	180.27	3.58	4.56	4.82	0.32	0.12	0.27	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/01	股票型 308.55	穩健型 -2.15%	無配息交易說明	0.0 -	31.73	49.91	104.15	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.3214	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.041 2024/07/05	31.69	18.07	61.08	4.10	4.60	4.55	0.49	0.08	0.16	5	4	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.9519	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	31.69	18.07	61.07	4.10	4.60	4.55	0.49	0.08	0.16	5	4	2	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/08/01	股票型 27.55	穩健型 -2.99%	無配息交易說明	0.0 -	31.66	13.53	105.50	6.19	7.40	7.02	0.21	-0.03	0.12	2	3	1	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 236.7	積極型 -5.8%	無配息交易說明	0.0 -	31.58	63.64	304.68	6.40	6.94	7.21	0.30	0.21	0.32	5	5	2	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/08/01	股票型 32.75	穩健型 -3.87%	無配息交易說明	0.0 -	31.52	16.09	115.42	6.06	6.92	6.59	0.22	-0.03	0.15	3	3	1	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/08/01	股票型 67.05	穩健型 -1.38%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	31.50	50.76	169.87	4.01	4.86	5.07	0.38	0.17	0.30	5	5	5	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/08/01	股票型 187.35	穩健型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	31.42	38.98	112.08	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/08/01	股票型 98.9	穩健型 -1.75%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	31.41	38.98	112.07	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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09.隱私權保護聲明
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