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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/08/02	股票型 25.8261	穩健型 -3.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.80	-5.87	95.57	5.51	7.51	7.61	0.03	-0.11	0.10	2	2	1	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2024/08/02	股票型 7.4838	穩健型 -3.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.13	-7.61	0	5.51	7.50	0	0.02	-0.11	0	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/08/01	股票型 53.31	積極型 -0.74%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-18.37	-44.86	-9.64	6.28	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/08/01	股票型 34.82	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-18.36	-44.84	-9.65	6.30	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/08/01	股票型 90.14	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-19.26	-46.61	-14.32	6.29	7.47	7.00	-0.42	-0.30	-0.07	1	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 12.45	積極型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	20.38	-31.52	-14.73	3.36	7.46	7.95	0.14	-0.20	-0.06	2	4	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 12.79	積極型 -3.25%	年配交易說明	0.2152 2023/08/01	19.18	-32.36	-15.62	3.32	7.46	7.98	0.26	-0.16	-0.05	3	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 10.29	積極型 -3.47%	年配交易說明	0.1665 2023/08/01	17.67	-33.09	-16.72	3.35	7.45	7.95	0.14	-0.20	-0.06	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 15.45	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	-30.72	-13.60	3.33	7.45	7.98	0.26	-0.16	-0.05	1	2	1	觀察申購
新光創新科技基金 WMF002531 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 37.63	積極型 -6.62%	無配息交易說明	0.0 -	13.17	17.23	189.46	6.35	7.43	7.50	0.15	0.07	0.23	4	3	2	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 71.55	積極型 -5.34%	無配息交易說明	0.0 -	22.45	-4.14	103.44	6.00	7.43	6.86	0.27	0.00	0.17	1	2	1	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.12	穩健型 -3.2%	無配息交易說明	0.0 -	31.34	13.20	105.26	6.21	7.43	7.05	0.35	0.05	0.16	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/08/01	股票型 17.2865	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	17.65	120.26	78.90	3.81	7.40	13.07	0.18	0.26	0.06	2	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.7674	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.94	117.87	77.08	3.84	7.40	12.99	0.12	0.20	0.05	1	4	1	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/08/01	股票型 27.55	穩健型 -2.99%	無配息交易說明	0.0 -	31.66	13.53	105.50	6.19	7.40	7.02	0.21	-0.03	0.12	2	3	1	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 54.25	積極型 -6.54%	無配息交易說明	0.0 -	22.57	33.88	171.52	5.53	7.39	7.16	0.26	0.12	0.23	4	4	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/08/01	股票型 46.88	穩健型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	-7.53	43.45	5.46	7.36	7.49	0.05	-0.08	0.08	1	2	1	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 194.59	積極型 -5.63%	無配息交易說明	0.0 -	28.07	48.96	239.66	5.90	7.36	7.29	0.32	0.16	0.27	5	5	2	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 67.76	穩健型 -5.53%	無配息交易說明	0.0 -	31.27	25.55	131.03	6.28	7.35	7.31	0.28	0.09	0.18	3	3	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/08/01	股票型 57.79	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	3.30	12.49	79.22	5.86	7.34	7.76	-0.11	-0.01	0.11	3	4	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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