元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 10.58	穩健型 -2.03%	季配交易說明	0.2 2024/05/08	19.98	35.79	33.53	2.90	3.27	4.29	0.50	0.27	0.10	4	3	5	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/08/01	商品期貨型 10.39	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	17.67	19.43	37.25	3.49	3.54	3.71	0.32	0.11	0.13	-	-	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 15.678	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.68	3.34	0.01	0.04	0.04	-2.96	-2.96	-2.70	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣累積型 WMF003149 全球	台幣 2024/08/01	股票型 13.01	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	19.14	11.39	34.82	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/08/01	股票型 9.8	穩健型 -1.2%	月配交易說明	0.033 2024/07/01	18.76	11.02	34.21	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.48	穩健型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	11.43	19.31	21.28	1.97	1.83	2.28	0.38	0.23	0.12	5	5	5	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/08/01	債券型 15.71	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	0.77	1.81	0.94	1.32	2.08	0.65	-0.06	-0.02	4	4	5	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 18.05	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.18	6.43	13.17	1.07	1.72	2.53	0.76	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2024/08/01	債券型 12.9639	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	5.95	3.09	5.93	1.11	0.92	1.17	0.32	-0.01	0.02	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.31	穩健型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	13.37	19.16	31.91	2.33	2.27	2.73	0.40	0.19	0.15	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 WMF003344 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 8.28	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	4.78	5.83	7.98	1.83	2.72	3.48	0.13	0.02	0.02	1	1	5	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 11.78	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	4.43	-0.59	3.42	0.86	0.71	1.03	0.22	-0.16	-0.01	3	1	5	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/08/01	股票型 33.23	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	18.05	23.58	68.94	2.48	3.85	3.79	0.46	0.12	0.21	3	4	5	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.193	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	6.45	4.43	3.79	0.56	0.68	1.19	0.71	0.03	-0.01	1	2	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.4282	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.10	2.13	2.57	0.01	0.04	0.03	-6.77	-6.27	-4.45	1	1	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/08/01	股票型 16.86	穩健型 -2.54%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	24.88	26.42	46.08	3.67	4.07	4.47	0.51	0.16	0.13	4	4	5	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/08/01	股票型 27.69	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	44.67	65.61	106.18	2.61	3.87	5.41	1.14	0.35	0.19	4	4	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.5555	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	4.30	1.24	-0.14	0.98	0.86	0.93	0.20	-0.08	-0.08	3	3	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 WMF001847 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/01	股票型 14.67	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	12.76	17.27	23.28	2.44	3.33	4.33	0.28	0.11	0.05	4	3	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/01	股票型 9.84	積極型 0.4%	月配交易說明	0.033 2024/07/08	12.86	17.28	23.31	2.44	3.34	4.34	0.28	0.11	0.05	4	3	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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