名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000612 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 16.6854
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.98 |
96.16 |
59.09 |
4.65 |
7.53 |
13.09 |
0.29 |
0.22 |
0.05 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000613 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 18.2709
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.31 |
96.18 |
59.14 |
4.69 |
7.53 |
13.01 |
0.23 |
0.16 |
0.04 |
1 |
4 |
1 |
|
WMF003373 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 117.0331
|
積極型
3.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.80 |
11.47 |
28.64 |
10.44 |
10.98 |
11.79 |
0.11 |
-0.02 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/07/11 |
股票型 23.5113
|
積極型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.89 |
-39.27 |
-33.54 |
4.24 |
13.00 |
11.59 |
0.45 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001832 全球
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 11.02
|
積極型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.88 |
-3.51 |
14.85 |
9.07 |
9.76 |
11.46 |
0.05 |
-0.07 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 3.7
|
積極型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.81 |
-20.37 |
-61.54 |
6.64 |
6.98 |
11.39 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 21.6772
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.49 |
-39.27 |
-33.57 |
4.21 |
12.58 |
11.34 |
0.66 |
-0.10 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 9.2
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.85 |
68.13 |
35.07 |
4.76 |
8.56 |
11.16 |
0.20 |
0.15 |
0.04 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/07/11 |
股票型 17.53
|
積極型
1.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.03 |
-41.53 |
-35.94 |
3.75 |
11.95 |
10.89 |
0.53 |
-0.14 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003372 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 146.797
|
積極型
3.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.10 |
33.42 |
53.15 |
9.87 |
9.82 |
10.76 |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003884 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 138.6527
|
積極型
3.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.75 |
29.48 |
45.68 |
9.87 |
9.82 |
10.76 |
0.12 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001829 拉丁美洲
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 9.13
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.94 |
1.3 |
-23.09 |
7.94 |
8.90 |
10.76 |
-0.24 |
-0.08 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 8.98
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.18 |
-4.31 |
-51.62 |
5.44 |
5.81 |
10.75 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001834 全球
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 11.55
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.90 |
-3.36 |
43.04 |
7.87 |
9.72 |
10.51 |
-0.09 |
-0.06 |
0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 16.15
|
積極型
1.19%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
45.20 |
-41.45 |
-35.95 |
3.80 |
11.23 |
10.48 |
0.78 |
-0.12 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/07/11 |
股票型 11.637
|
積極型
0.53%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-4.12 |
-6.92 |
-37.52 |
5.48 |
8.35 |
9.77 |
-0.25 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 6.251
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.43 |
9.50 |
-19.18 |
5.17 |
7.99 |
9.65 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/07/10 |
股票型 213.42
|
積極型
2.13%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-42.90 |
-64.34 |
95.97 |
12.03 |
11.37 |
9.60 |
-0.43 |
-0.29 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 59.05
|
積極型
2.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-42.90 |
-64.34 |
96.25 |
12.04 |
11.37 |
9.60 |
-0.41 |
-0.30 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/07/10 |
股票型 39.73
|
積極型
1.11%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-7.39 |
-10.38 |
-30.28 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|