名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 32.67
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.15 |
4.31 |
-25.38 |
4.07 |
4.21 |
5.96 |
-0.29 |
0.01 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001377 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 3.23
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.027
2024/07/08
|
8.93 |
-8.10 |
-24.87 |
3.38 |
5.03 |
5.06 |
0.02 |
-0.15 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.0
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.73 |
-46.19 |
-24.65 |
5.48 |
8.36 |
8.36 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 11.06
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.03 |
-45.62 |
-24.38 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001829 拉丁美洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 8.59
|
積極型
1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.62 |
-4.97 |
-24.29 |
7.41 |
8.86 |
10.75 |
-0.33 |
-0.07 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.47
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.50 |
-50.61 |
-24.26 |
5.77 |
5.82 |
6.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.45
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.88 |
-32.88 |
-24.11 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 5.96
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.028
2024/07/08
|
-2.71 |
-10.48 |
-23.64 |
4.38 |
4.46 |
4.17 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 6.71
|
積極型
-1.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.87 |
-50.33 |
-23.43 |
5.68 |
5.82 |
6.16 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.2485
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.81 |
-21.04 |
-23.23 |
1.19 |
2.26 |
2.25 |
0.07 |
-0.34 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 6.62
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.66 |
-58.96 |
-22.93 |
5.77 |
5.62 |
6.87 |
-0.29 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 6.33
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.58 |
-58.92 |
-22.80 |
5.80 |
5.63 |
6.88 |
-0.28 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 6.7012
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.57 |
-58.89 |
-22.77 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 5.943
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.57 |
-58.89 |
-22.77 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 6.2438
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.55 |
-58.91 |
-22.73 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 5.841
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.55 |
-58.91 |
-22.72 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.75
|
穩健型
-2.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
-35.19 |
-22.66 |
3.48 |
4.07 |
4.11 |
0.20 |
-0.32 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 1.2749
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.00208
2024/07/03
|
6.27 |
-18.30 |
-22.24 |
2.26 |
2.60 |
2.41 |
0.02 |
-0.37 |
-0.30 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 2.2211
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.46 |
-17.80 |
-21.84 |
2.25 |
2.59 |
2.40 |
0.02 |
-0.36 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.8945
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.027
2024/07/08
|
4.03 |
-19.47 |
-21.69 |
1.96 |
3.01 |
3.09 |
0.09 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|