名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.1149
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
4.05 |
-14.32 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.7184
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.23 |
-6.39 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.113
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
4.01 |
-14.34 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004799 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.876
|
穩健型
-1.04%
|
月配
|
0.069
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004797 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.3168
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004734 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.8703
|
穩健型
-1.53%
|
月配
|
0.0498
2024/07/01
|
13.17 |
0 |
0 |
1.74 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004646 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.92
|
穩健型
-2.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.50 |
0 |
0 |
3.92 |
0 |
0 |
0.30 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004426 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.21
|
穩健型
-2.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.83 |
0 |
0 |
3.16 |
0 |
0 |
0.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.4982
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
7.92 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.7178
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.24 |
-6.40 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004348 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.4225
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.034
2024/07/01
|
8.38 |
-1.69 |
0 |
1.22 |
1.47 |
0 |
0.43 |
-0.10 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004735 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.8713
|
穩健型
-1.53%
|
月配
|
0.0498
2024/07/01
|
13.18 |
0 |
0 |
1.74 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.5846
|
保守型
-0.2%
|
月配
|
0.0395
2024/07/01
|
7.22 |
-6.42 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004346 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.9326
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.39 |
-1.68 |
0 |
1.22 |
1.47 |
0 |
0.43 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004424 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.21
|
穩健型
-2.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.94 |
0 |
0 |
3.15 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.0014
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.11 |
-12.06 |
0 |
0.70 |
1.83 |
0 |
-0.06 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004614 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.7111
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.025637
2024/07/02
|
6.18 |
0 |
0 |
1.01 |
0 |
0 |
0.36 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004617 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.96
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.0523
2024/07/08
|
9.04 |
0 |
0 |
2.85 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004622 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.9298
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.0522
2024/07/08
|
8.74 |
0 |
0 |
2.90 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004621 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.8161
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.14 |
0 |
0 |
2.89 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|