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瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/08/01	債券型 6.6901	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	3.34	2.12	-1.68	0.91	1.50	1.67	-0.30	-0.25	-0.22	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 5.25	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	-2.52	-10.69	-18.86	3.70	4.24	3.88	-0.29	-0.22	-0.22	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 3.582	穩健型 -1.25%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	3.32	-9.12	-19.00	2.10	2.66	2.79	-0.05	-0.21	-0.22	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/08/01	債券型 6.87	穩健型 0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	5.47	3.32	-18.63	2.37	2.65	2.41	-0.08	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/08/01	債券型 22.39	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.39	3.37	-18.57	2.35	2.65	2.40	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/08/01	債券型 7.07	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.044 2024/07/08	5.40	3.37	-18.55	2.37	2.66	2.41	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 0.2942	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	-7.44	-20.88	1.40	2.36	2.75	0.11	-0.35	-0.21	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 0.1432	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0007 2024/07/12	12.76	-7.35	-20.83	1.40	2.36	2.76	0.11	-0.35	-0.21	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 9.4325	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.01	-13.64	-15.72	2.20	2.62	2.41	0.02	-0.34	-0.21	-	-	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/08/01	債券型 6.22	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	3.22	1.87	-1.64	0.91	1.39	1.66	-0.28	-0.27	-0.21	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/08/01	債券型 25.3	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	0.43	6.26	-14.04	2.55	2.11	1.89	-0.22	-0.18	-0.21	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.97	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	0.44	6.29	-14.04	2.55	2.11	1.90	-0.22	-0.18	-0.21	2	1	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 147.76	積極型 0.38%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	8.05	-13.07	-17.88	2.56	3.42	3.88	0.01	-0.33	-0.21	2	2	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.3898	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	5.86	-19.33	-27.33	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.4942	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0224 2024/07/12	5.85	-19.32	-27.32	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 0.3163	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.34	-9.18	-15.75	1.25	1.99	2.08	-0.02	-0.35	-0.21	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/01	債券型 24.17	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	5.31	3.29	-18.85	2.37	2.59	2.35	-0.12	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.62	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.042 2024/07/08	5.26	3.30	-18.83	2.35	2.58	2.34	-0.13	-0.18	-0.21	1	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 3.8061	穩健型 -1.29%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	9.23	-7.40	-19.36	2.79	4.63	4.89	-0.07	-0.21	-0.20	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.6462	保守型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	9.47	8.23	-0.54	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購

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