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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/08/01	債券型 9.9918	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	5.67	-17.54	-18.37	1.80	2.21	2.16	0.14	-0.28	-0.19	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 5.25	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	-0.76	-10.91	-18.51	3.70	4.24	3.88	-0.29	-0.22	-0.22	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/01	債券型 16.96	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	16.59	-14.01	-18.55	1.97	5.22	4.75	0.35	-0.16	-0.10	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 3.8061	穩健型 -1.29%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	11.23	-8.94	-18.65	2.79	4.63	4.89	-0.07	-0.21	-0.20	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.56	穩健型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	13.58	-29.27	-18.71	3.44	3.66	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 7.7	穩健型 -1.78%	月配交易說明	0.01 2024/07/05	13.43	-29.33	-18.83	3.44	3.67	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.62	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.042 2024/07/08	6.29	3.58	-18.93	2.35	2.58	2.34	-0.13	-0.18	-0.21	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/01	債券型 24.17	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	6.31	3.52	-18.93	2.37	2.59	2.35	-0.12	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/08/01	債券型 5.6175	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	5.62	-18.11	-19.10	1.79	2.19	2.14	0.14	-0.29	-0.20	2	2	3	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 57.97	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.23 2024/07/01	7.69	-22.79	-19.14	2.63	3.73	3.99	-0.06	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.927	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.0249 2024/08/01	15.08	-14.92	-19.55	1.95	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.479	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0278 2024/08/01	15.03	-14.95	-19.58	1.94	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.627	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.0221 2024/08/01	15.05	-14.95	-19.58	1.94	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 14.12	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	15.01	-14.98	-19.60	1.96	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 72.6315	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	11.79	-22.96	-19.67	2.89	7.66	6.24	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 55.55	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.449 2024/07/08	18.14	-6.80	-19.93	3.48	6.08	6.20	0.03	-0.14	-0.16	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 1.5531	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.007115 2024/07/01	10.30	-12.38	-19.94	1.34	2.54	2.54	0.26	-0.26	-0.22	2	3	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 42.5337	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.1961 2024/07/08	11.82	-23.36	-19.96	2.93	7.69	6.27	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 8.1129	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	5.87	-5.14	-20.17	1.82	2.24	2.29	0.15	-0.11	-0.19	2	2	2	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 7.66	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-5.67	-40.90	-20.37	3.63	5.46	5.67	-0.20	-0.28	-0.09	1	2	1	觀察申購

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