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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/08/01	股票型 14.88	積極型 -1.71%	無配息交易說明	0.0 -	-15.50	-30.11	14.81	5.75	5.26	5.75	-0.26	-0.19	0.03	5	5	2	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/08/01	股票型 9.84	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-5.68	-30.40	-10.03	4.15	5.29	5.56	-0.35	-0.30	-0.07	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 3.604	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.029442 2024/08/01	17.85	-30.67	-34.76	3.17	5.46	5.78	0.32	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 15.45	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	-30.72	-13.60	3.33	7.45	7.98	0.26	-0.16	-0.05	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	4.01	-31.46	-21.61	1.66	6.27	6.84	-15.99	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 12.45	積極型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	20.38	-31.52	-14.73	3.36	7.46	7.95	0.14	-0.20	-0.06	2	4	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 24.03	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-7.47	-31.60	10.58	4.81	6.03	5.90	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 35.95	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-7.49	-31.68	10.75	4.80	6.02	5.89	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 4.5715	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.016 2024/07/08	14.34	-31.72	-33.73	2.35	5.67	5.04	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 7.1562	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.34	-31.72	-33.02	2.35	5.67	5.04	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 9.82	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.36	-31.76	10.59	4.05	4.25	5.24	-0.08	-0.35	-0.02	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 9.98	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	3.02	-32.09	10.52	4.02	4.32	5.26	-0.14	-0.36	-0.02	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 9.32	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	2.87	-32.27	10.30	4.00	4.31	5.32	0.02	-0.27	0.01	3	3	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.2647	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.93	-32.33	-38.32	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 3.9561	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0133 2024/07/08	12.93	-32.34	-38.33	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 12.79	積極型 -3.25%	年配交易說明	0.2152 2023/08/01	19.18	-32.36	-15.62	3.32	7.46	7.98	0.26	-0.16	-0.05	3	3	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 6.6512	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	16.43	-32.97	-37.54	3.07	6.39	6.08	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 4.3753	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.015 2024/07/08	16.43	-32.98	-38.01	3.07	6.39	6.09	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 6.7591	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.53	-33.01	-31.45	1.83	6.45	5.52	0.20	-0.19	-0.13	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 10.29	積極型 -3.47%	年配交易說明	0.1665 2023/08/01	17.67	-33.09	-16.72	3.35	7.45	7.95	0.14	-0.20	-0.06	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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