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高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF004225 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1962.3	穩健型 0.07%	月配交易說明	36.3 2024/07/02	18.88	2.58	0	2.68	4.50	0	0.19	-0.11	0	-	-	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 11.7182	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	17.90	-2.43	0	2.56	3.54	0	0.51	-0.25	0	2	1	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 8.1781	穩健型 -7.92%	年配交易說明	0.710568 2024/08/01	17.14	-3.49	0	2.46	3.34	0	0.46	-0.26	0	2	1	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) WMF004242 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 10.5914	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	15.92	-4.16	0	2.62	4.63	0	0.04	-0.19	0	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 14.79	穩健型 -1.46%	無配息交易說明	0.0 -	37.51	29.75	0	5.17	6.33	0	0.28	0.06	0	5	3	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) WMF004243 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 7.9651	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0494 2024/07/08	14.65	-5.99	0	2.70	4.74	0	-0.02	-0.21	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 56.78	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.5215 2024/07/31	23.51	3.76	8.05	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004058 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 66.35	積極型 0.39%	月配交易說明	0.5693 2024/07/31	20.98	-7.46	0	3.45	5.56	0	0.12	-0.16	0	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 115.01	穩健型 -1.28%	月配交易說明	0.5655 2024/07/31	28.35	19.60	0	3.32	6.02	0	0.31	0.05	0	3	2	2	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(南非幣) WMF003756 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 12.0344	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	15.66	-2.45	0	2.75	4.48	0	0.10	-0.20	0	2	1	1	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF004275 美國	南非蘭特 2024/08/02	債券型 131.13	穩健型 0.07%	月配交易說明	1.108 2024/07/15	19.36	14.14	0	2.66	3.96	0	0.24	0.02	0	3	3	2	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1868.32	穩健型 0.07%	月配交易說明	35.0 2024/07/02	17.65	-0.70	0	2.68	4.51	0	0.13	-0.15	0	-	-	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 2957.7	穩健型 0.27%	月配交易說明	55.0 2024/07/02	17.58	-1.66	0	2.74	4.37	0	0.10	-0.18	0	2	2	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型) WMF004263 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 2840.51	穩健型 0.27%	月配交易說明	53.5 2024/07/02	16.50	-4.51	0	2.72	4.36	0	0.05	-0.22	0	2	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/08/01	債券型 9.2287	保守型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	9.10	-9.50	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/08/01	債券型 7.3857	保守型 -0.04%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	9.08	-9.53	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖澳幣(月配息) WMF004257 全球	澳元 2024/08/01	債券型 272.12	穩健型 0.25%	月配交易說明	2.5 2024/07/02	10.77	-3.56	0	2.48	3.58	0	0.08	-0.21	0	2	2	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/08/01	債券型 9.47	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.26	-7.01	0	2.58	3.69	0	0.05	-0.23	0	-	-	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/08/01	平衡型 8.1999	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.059 2024/07/15	13.07	1.94	0	3.59	5.09	0	0.09	-0.08	0	-	-	1	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002028 全球	澳元 2024/08/01	債券型 6.03	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.032 2024/08/01	10.93	2.22	7.03	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購

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