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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積)
WMF003317
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
7.1562
穩健型
0.38%
無配息
交易說明
0.0
-
14.34
-31.72
-33.02
2.35
5.67
5.04
0.25
-0.25
-0.19
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 月配-美元
WMF000901
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
7.5
穩健型
0.13%
月配
交易說明
0.029
2024/07/08
1.08
5.77
-9.59
1.90
1.79
1.56
-0.26
-0.19
-0.19
1
1
3
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣)
WMF004139
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/01
平衡型
7.75
穩健型
-0.25%
月配
交易說明
0.0318
2024/07/12
1.73
2.03
0
3.50
3.74
3.32
-0.15
-0.09
-0.19
2
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 累積-美元
WMF000902
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
15.54
穩健型
0.19%
無配息
交易說明
0.0
-
1.11
5.80
-9.55
1.87
1.78
1.56
-0.26
-0.20
-0.19
1
1
3
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
1.0154
穩健型
0.35%
月配
交易說明
0.005
2024/07/12
10.19
-11.22
-16.53
1.75
2.36
2.94
0.15
-0.28
-0.19
2
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
2.0927
穩健型
0.35%
無配息
交易說明
0.0
-
10.19
-11.27
-16.58
1.75
2.36
2.94
0.15
-0.28
-0.19
2
3
2
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF003550
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/02
債券型
3.9829
穩健型
-0.14%
月配
交易說明
0.019
2024/07/15
16.60
-28.46
-35.72
3.03
5.87
6.04
0.29
-0.25
-0.19
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積)
WMF003319
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/01
債券型
6.6512
穩健型
0.25%
無配息
交易說明
0.0
-
16.43
-32.97
-37.54
3.07
6.39
6.08
0.25
-0.25
-0.19
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息)
WMF003318
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
4.5715
穩健型
0.38%
月配
交易說明
0.016
2024/07/08
14.34
-31.72
-33.73
2.35
5.67
5.04
0.25
-0.25
-0.19
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF003727
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
債券型
3.604
穩健型
-0.66%
月配
交易說明
0.029442
2024/08/01
17.85
-30.67
-34.76
3.17
5.46
5.78
0.32
-0.29
-0.19
1
1
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型)
WMF004006
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
278.59
積極型
0.39%
無配息
交易說明
0.0
-
11.24
1.38
-9.60
1.12
1.57
1.92
0.05
-0.31
-0.19
4
4
3
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004007
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
128.65
積極型
0.39%
月配
交易說明
0.77
2024/07/02
11.25
1.38
-9.60
1.12
1.57
1.92
0.05
-0.31
-0.19
4
4
3
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息)
WMF003320
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/01
債券型
4.3753
穩健型
0.25%
月配
交易說明
0.015
2024/07/08
16.43
-32.98
-38.01
3.07
6.39
6.09
0.25
-0.25
-0.19
1
1
1
觀察 申購
柏瑞環球債券基金 A
WMF000734
全球
美元
2024/08/01
債券型
21.5142
保守型
0.48%
無配息
交易說明
0.0
-
9.02
6.14
-2.75
1.17
1.35
1.59
-0.06
-0.34
-0.19
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型
WMF003628
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
8.1129
穩健型
-0.2%
無配息
交易說明
0.0
-
5.87
-5.14
-20.17
1.82
2.24
2.29
0.15
-0.11
-0.19
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
3.9101
穩健型
-1.54%
月配
交易說明
0.053
2024/07/01
4.45
-6.42
-21.24
1.82
2.24
2.29
0.15
-0.11
-0.19
2
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型
WMF001413
大中華地區
美元
2024/08/01
債券型
0.3897
穩健型
0.15%
無配息
交易說明
0.0
-
10.36
-5.56
-10.97
1.79
2.02
2.02
-0.01
-0.36
-0.19
3
4
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/08/01
債券型
9.9918
穩健型
0.04%
無配息
交易說明
0.0
-
5.67
-17.54
-18.37
1.80
2.21
2.16
0.14
-0.28
-0.19
2
2
3
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣
WMF002385
大中華地區
人民幣
2024/08/01
債券型
6.8492
穩健型
0.5%
月配
交易說明
0.0283
2024/07/08
6.56
-4.14
-10.39
2.82
2.54
2.28
-0.06
-0.20
-0.19
3
3
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣
WMF002384
大中華地區
人民幣
2024/08/01
債券型
11.0975
穩健型
0.5%
無配息
交易說明
0.0
-
6.56
-4.14
-10.40
2.82
2.54
2.28
-0.06
-0.20
-0.19
3
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觀察 申購
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