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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 7.59	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	2.42	-40.99	-1.53	4.46	5.50	6.00	-0.10	-0.35	-0.05	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 9.82	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.36	-31.76	10.59	4.05	4.25	5.24	-0.08	-0.35	-0.02	4	4	2	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 9.3	積極型 -1.37%	無配息交易說明	0.0 -	-1.06	-47.87	-3.43	4.18	5.07	6.02	-0.05	-0.35	-0.02	1	1	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 0.5062	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	0.82	-44.28	-10.47	5.83	5.91	6.18	-0.14	-0.35	-0.07	2	3	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 0.3163	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.08	-8.75	-15.66	1.25	1.99	2.08	-0.02	-0.35	-0.21	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.9185	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.54	-6.63	-11.36	1.51	1.68	1.93	-0.08	-0.35	-0.18	1	2	3	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/08/01	股票型 10.37	積極型 -1.23%	無配息交易說明	0.0 -	-20.64	-42.69	-6.77	6.09	5.49	5.76	-0.44	-0.36	-0.06	3	3	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/08/01	債券型 23.25	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	7.70	-8.09	-10.45	2.08	2.36	2.27	-0.05	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 0.206	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.00033 2024/07/03	10.36	-5.84	-11.58	1.79	2.04	2.03	-0.01	-0.36	-0.20	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 9.98	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	3.02	-32.09	10.52	4.02	4.32	5.26	-0.14	-0.36	-0.02	4	4	2	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 8.21	積極型 -1.79%	無配息交易說明	0.0 -	0.24	-50.75	-7.02	5.16	5.56	6.64	-0.01	-0.36	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 0.3897	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.36	-5.56	-10.97	1.79	2.02	2.02	-0.01	-0.36	-0.19	3	4	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/08/01	債券型 15.61	保守型 0.38%	月配交易說明	0.03687 2024/07/31	7.72	-8.07	-10.40	2.06	2.35	2.27	-0.04	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/01	債券型 500.5	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.88	19.75	11.78	1.39	1.39	1.39	0.02	-0.36	-0.12	3	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/07/31	債券型 108.28	保守型 0.23%	月配交易說明	0.45 2024/07/01	9.63	19.47	11.53	1.39	1.40	1.39	0.02	-0.36	-0.12	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.24	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	2.23	-41.25	-1.45	4.46	5.52	6.05	-0.17	-0.36	-0.05	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 6.3921	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.43	5.38	-1.21	1.13	1.75	1.76	0.12	-0.36	-0.25	-	-	3	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.56	穩健型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	13.58	-29.27	-18.71	3.44	3.66	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 7.7	穩健型 -1.78%	月配交易說明	0.01 2024/07/05	13.43	-29.33	-18.83	3.44	3.67	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 2.2211	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	7.91	-17.17	-21.24	2.25	2.59	2.40	0.02	-0.36	-0.30	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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