名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003438 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.3013
|
穩健型
-0.55%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
3.07 |
3.43 |
-4.94 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002456 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.8566
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.74 |
3.51 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.03 |
-2.62 |
-2.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.3934
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.60 |
3.34 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.70 |
-3.42 |
-2.41 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001927 日本
|
美元 2024/08/02 |
股票型 25.5818
|
穩健型
-6.25%
|
年配
|
0.385
2023/12/15
|
16.15 |
27.16 |
46.62 |
3.36 |
3.53 |
3.88 |
0.19 |
0.00 |
0.09 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.71
|
保守型
0.18%
|
月配
|
0.036908
2024/07/15
|
10.95 |
18.22 |
12.05 |
1.21 |
1.24 |
1.29 |
0.10 |
-0.29 |
-0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 31.49
|
積極型
0.44%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
11.43 |
15.67 |
17.94 |
1.53 |
1.97 |
2.72 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.26
|
保守型
0.55%
|
月配
|
0.023
2024/07/08
|
8.74 |
8.58 |
-0.61 |
1.61 |
1.30 |
1.33 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 18.91
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
20.08 |
9.26 |
1.40 |
1.43 |
1.41 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 427.91
|
穩健型
0.99%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
29.95 |
55.62 |
112.66 |
3.43 |
4.34 |
5.12 |
0.31 |
0.10 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001313 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.56
|
穩健型
-1.19%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
17.32 |
44.01 |
55.90 |
3.03 |
3.99 |
4.78 |
0.18 |
0.08 |
0.10 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001312 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 92.9
|
穩健型
-1.54%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
19.70 |
27.29 |
69.19 |
2.56 |
3.40 |
4.18 |
0.26 |
0.00 |
0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 500.5
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.11 |
19.36 |
12.34 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.45
|
保守型
0.43%
|
年配
|
0.27
2023/09/13
|
9.49 |
7.38 |
4.51 |
1.28 |
1.24 |
1.41 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 73.56
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.93 |
32.21 |
66.32 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.20 |
0.01 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.7011
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.80 |
20.11 |
15.43 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 48.8053
|
穩健型
-1.35%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
16.78 |
25.93 |
66.06 |
2.55 |
3.91 |
4.39 |
0.16 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003694 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 49.87
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.42 |
38.17 |
57.01 |
3.01 |
3.88 |
5.04 |
0.18 |
0.04 |
0.09 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 114.1
|
穩健型
-1.21%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
15.55 |
23.96 |
63.88 |
3.03 |
4.07 |
4.34 |
0.13 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 53.44
|
保守型
0.45%
|
月配
|
0.14707
2024/07/31
|
10.79 |
8.40 |
4.27 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000579 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 262.6537
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.78 |
30.57 |
50.23 |
3.03 |
3.56 |
4.55 |
0.14 |
0.01 |
0.08 |
2 |
3 |
5 |
|