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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/08/01	股票型 15.48	積極型 -1.14%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-20.27	-39.39	-32.91	4.97	7.80	6.96	-0.51	-0.22	-0.11	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/08/01	股票型 15.44	積極型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	-20.28	-39.39	-32.91	4.98	7.80	6.95	-0.50	-0.22	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險) WMF001695 美國	澳元 2024/08/01	股票型 23.52	穩健型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.99	21.94	35.54	4.15	6.05	6.95	0.16	0.06	0.08	1	1	1	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 119.4	積極型 -6.47%	無配息交易說明	0.0 -	24.34	45.08	189.44	5.54	7.18	6.91	0.25	0.12	0.24	4	4	2	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 51.01	穩健型 -5.74%	無配息交易說明	0.0 -	14.30	24.39	124.19	6.02	6.77	6.91	0.13	0.07	0.18	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 92.74	穩健型 -0.06%	年配交易說明	1.3 2023/09/13	18.15	-3.10	34.21	4.66	5.81	6.90	0.20	-0.08	0.05	3	4	1	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 24.28	積極型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	32.82	13.67	113.17	7.82	6.46	6.89	0.31	0.04	0.18	5	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/08/01	股票型 24.66	積極型 -3.1%	無配息交易說明	0.0 -	27.78	10.55	94.68	5.86	7.33	6.89	0.31	0.00	0.16	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 34.9597	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-3.45	-22.51	3.83	4.59	5.80	6.89	-0.18	-0.19	-0.01	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 226.88	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	18.24	-3.30	34.19	4.65	5.78	6.89	0.11	-0.12	0.03	3	3	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 6.33	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-17.58	-58.92	-22.80	5.80	5.63	6.88	-0.28	-0.44	-0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 37.6959	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-3.21	-22.62	4.14	4.60	5.80	6.88	-0.18	-0.21	-0.03	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 6.62	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-17.66	-58.96	-22.93	5.77	5.62	6.87	-0.29	-0.44	-0.07	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) WMF001484 美國	美元 2024/08/01	股票型 1278.77	穩健型 -2.42%	無配息交易說明	0.0 -	11.53	-1.33	43.71	6.61	6.50	6.87	0.05	-0.10	0.05	2	1	1	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 71.55	積極型 -5.34%	無配息交易說明	0.0 -	24.35	3.04	109.68	6.00	7.43	6.86	0.27	0.00	0.17	1	2	1	觀察申購
元大新主流基金 WMF000196 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 54.24	穩健型 -6.17%	無配息交易說明	0.0 -	19.71	29.21	130.41	6.14	7.23	6.85	0.18	0.08	0.19	3	3	2	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 36.12	穩健型 -6.37%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	29.38	42.99	151.34	5.86	7.54	6.85	0.30	0.11	0.21	4	4	2	觀察申購
摩根亞洲股票高息基金 WMF000367 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 47.74	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 2008/09/30	13.90	14.80	36.84	4.87	5.58	6.84	-0.05	-0.01	0.02	4	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	4.01	-31.46	-21.61	1.66	6.27	6.84	-15.99	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 13.86	穩健型 -6.35%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	26.34	28.01	88.88	6.82	7.26	6.84	0.21	0.07	0.14	2	1	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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