元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/08/01	股票型 5.957	積極型 -1.99%	無配息交易說明	0.0 -	-8.06	9.30	-16.43	4.95	7.88	9.65	-0.20	0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/08/01	平衡型 22.88	穩健型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	21.77	27.75	92.43	3.82	4.31	4.31	0.36	0.13	0.23	5	5	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/31	債券型 7.2677	積極型 0.13%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	8.81	-0.23	2.02	1.18	1.81	1.87	0.50	-0.06	-0.02	4	5	3	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/08/01	股票型 42.03	穩健型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	38.81	32.71	195.76	6.52	7.06	6.78	0.42	0.10	0.26	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.97	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	20.76	22.80	31.96	2.10	2.68	2.91	0.68	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/07/31	股票型 15.22	穩健型 2.21%	無配息交易說明	0.0 -	22.94	37.99	0	4.67	5.39	0	0.35	0.15	0	5	5	3	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 28.59	穩健型 -4.98%	無配息交易說明	0.0 -	30.43	77.63	0	4.90	5.55	0	0.40	0.27	0	5	5	4	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B類型 WMF003313 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 10.17	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.04 2024/07/05	15.57	14.53	35.92	2.17	2.77	3.19	0.49	0.10	0.14	4	5	4	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2024/08/01	股票型 14.57	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	23.06	45.27	0	2.75	4.77	0	0.59	0.2	0	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003867 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.5516	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	19.89	21.25	0	2.27	3.23	2.89	0.61	0.14	0.25	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.31	穩健型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	13.83	20.75	33.66	2.33	2.27	2.73	0.40	0.19	0.15	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/07/31	股票型 63.6	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	43.60	77.11	114.72	2.32	3.63	5.57	1.29	0.42	0.20	5	5	5	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 143.05	穩健型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	17.78	57.06	277.14	6.57	8.44	8.19	0.15	0.13	0.26	5	5	2	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/07/31	股票型 32.31	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	26.76	26.71	64.60	3.04	4.26	4.38	0.61	0.13	0.17	5	5	5	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 195.35	積極型 -6.63%	無配息交易說明	0.0 -	37.05	76.88	291.52	5.87	7.78	7.64	0.40	0.18	0.28	5	5	2	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 79.31	穩健型 1.74%	無配息交易說明	0.0 -	13.58	40.70	154.53	6.35	7.32	7.08	0.10	0.11	0.21	4	5	2	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.48	穩健型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	11.60	20.11	22.69	1.97	1.83	2.28	0.38	0.23	0.12	5	5	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.21	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.057 2024/07/10	18.45	16.50	39.33	2.74	3.29	3.31	0.47	0.10	0.15	5	5	3	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/07/31	股票型 47.02	穩健型 2.66%	無配息交易說明	0.0 -	28.22	38.66	85.63	4.13	4.71	4.62	0.48	0.17	0.21	5	5	4	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/01	股票型 29.67	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	18.23	30.11	104.37	4.54	4.69	4.92	0.27	0.14	0.23	5	5	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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