元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/07/31	股票型 20.1661	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	20.03	20.19	51.99	2.32	3.37	4.05	0.60	0.12	0.15	3	4	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/31	債券型 7.7383	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.019 2024/07/05	3.89	-2.16	0.37	1.13	1.5	1.45	0.16	-0.10	-0.05	4	3	5	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/08/01	商品期貨型 10.39	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	17.31	19.33	39.76	3.49	3.54	3.71	0.32	0.11	0.13	-	-	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣累積型 WMF003149 全球	台幣 2024/08/01	股票型 13.01	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	19.58	12.51	35.08	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 12.04	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	7.79	6.27	10.56	1.23	2.08	2.69	0.39	0.04	0.03	1	1	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/07/31	股票型 12.26	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.04 2024/07/08	12.18	29.45	50.93	2.66	3.40	4.01	0.30	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.25	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	7.35	-3.06	-10.24	2.22	3.14	3.36	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/08/01	股票型 14.38	穩健型 -1.84%	無配息交易說明	0.0 -	26.08	42.10	48.43	3.20	3.56	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
復華東協世紀證券投資信託基金 WMF000487 東南亞國協	台幣 2024/08/01	股票型 15.57	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	3.72	14.29	24.8	2.49	2.87	4.78	0.07	0.10	0.06	3	4	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/31	股票型 9.8	積極型 1.34%	月配交易說明	0.033 2024/07/08	10.46	18.04	21.44	2.44	3.34	4.34	0.28	0.11	0.05	4	3	5	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 11.78	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	4.07	-0.59	3.61	0.86	0.71	1.03	0.22	-0.16	-0.01	3	1	5	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 21.04	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.63	19.53	69.90	3.12	2.91	4.03	0.28	0.14	0.20	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/08/01	債券型 10.927	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	3.29	1.69	9.10	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	2	1	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.7996	保守型 0.09%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	10.98	9.16	7.91	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/08/01	平衡型 9.72	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	12.80	7.19	0	1.99	2.24	2.39	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2024/08/01	平衡型 9.72	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	12.80	7.19	0	1.97	2.24	2.39	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.8072	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.98	9.16	7.91	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/08/01	債券型 7.3013	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	3.07	3.43	-4.94	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	1	2	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/08/01	股票型 15.94	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	22.80	21.58	38.29	2.92	3.74	3.70	0.54	0.12	0.13	5	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 13.54	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	16.02	23.77	23.88	1.54	2.24	2.50	0.72	0.22	0.11	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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