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貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 17.82	保守型 0.16%	月配交易說明	0.031348 2024/07/31	9.73	-5.76	-9.12	2.00	2.52	2.38	0.07	-0.27	-0.16	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/08/01	股票型 7.23	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-12.49	-47.94	-9.06	6.51	5.56	6.36	-0.30	-0.42	-0.06	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 7.92	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-12.26	-47.65	-8.97	6.57	5.51	6.33	-0.25	-0.40	-0.07	-	-	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別 WMF003646 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 9.53	積極型 0.42%	月配交易說明	0.0413 2024/07/31	14.30	-8.34	-8.91	3.39	4.72	5.70	0.12	-0.17	-0.08	1	2	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003642 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 8.16	積極型 0.36%	月配交易說明	0.0451 2024/07/31	14.20	-8.25	-8.81	3.40	4.72	5.70	0.12	-0.17	-0.08	1	2	1	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 12.59	保守型 -1.33%	年配交易說明	0.1213 2023/08/01	10.19	-7.86	-8.68	2.39	3.01	2.65	0.13	-0.20	-0.11	3	4	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 63.86	積極型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	-10.58	16.57	-8.68	5.47	7.17	8.69	-0.30	-0.05	-0.05	3	3	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 28.57	積極型 -4.12%	年配交易說明	1.5901 2023/08/01	-4.75	-3.56	-8.67	4.91	6.91	8.29	-0.19	-0.09	-0.04	2	1	1	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/08/01	股票型 24.13	積極型 -1.42%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-5.58	26.18	-8.44	4.17	4.23	6.31	-0.28	0.00	-0.06	5	5	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積) WMF001335 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 21.92	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	16.03	-5.44	-8.41	1.96	2.78	3.95	0.24	-0.19	-0.07	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) WMF001331 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 9.356	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0381 2024/08/01	16.03	-5.47	-8.38	1.96	2.78	3.96	0.24	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別 WMF003647 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 9.94	積極型 0.3%	月配交易說明	0.041 2024/07/31	14.09	-6.95	-8.29	2.89	3.99	4.67	0.13	-0.17	-0.07	1	2	1	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/08/01	股票型 11.44	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	5.73	-12.94	-8.26	2.97	4.08	5.56	0.06	-0.11	-0.04	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別 WMF003640 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 18.97	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	14.16	-6.83	-8.22	2.89	3.98	4.66	0.13	-0.17	-0.07	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 3.96	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.02 2024/07/09	2.07	-4.62	-8.20	3.59	4.37	5.18	-0.22	-0.16	-0.09	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1002.4673	積極型 0.44%	月配交易說明	7.53905 2024/07/25	16.98	-4.85	-8.09	3.27	5.01	6.34	0.03	-0.17	-0.09	2	1	1	觀察申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 7.96	積極型 -1.6%	無配息交易說明	0.0 -	13.71	-15.59	-8.08	4.10	5.75	5.30	0.24	-0.08	-0.03	1	1	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣) WMF002771 全球	台幣 2024/08/01	股票型 6.77	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.027 2024/07/03	13.72	-3.41	-8.03	4.21	4.89	5.14	0.19	-0.04	-0.04	1	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣) WMF002770 全球	台幣 2024/08/01	股票型 10.16	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	13.65	-3.42	-7.97	4.25	4.91	5.15	0.19	-0.04	-0.04	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/01	股票型 126.9975	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	9.46	-18.21	-7.87	6.13	6.16	6.17	0.01	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購

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