元大證券-財富管理

關鍵字搜尋

進階搜尋	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本全球大中華地區遠東地區(含日本) 亞洲太平洋區印度美國亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 新興市場歐洲中國印度尼西亞東南亞國協新加坡非洲金磚四國拉丁美洲亞洲區日本除外泰國越南香港韓國馬來西亞英國東歐歐元區德國北歐五國歐洲(英國除外) 俄國與獨立國家國協菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

查詢

基金列表

增加項目

報酬率%(台幣)

一年
五年

標準差(台幣)

一年
五年

夏普值(台幣)

一年
五年

Lipper 評級(整體)

總回報
穩定回報
保本能力

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	配息金額	報酬率(台幣)	標準差(台幣)	夏普值(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 944.2295	積極型 0.5%	月配交易說明	7.138948 2024/07/25	13.18	-13.22	6.52	3.85	6.33	7.10	-0.08	-0.18	-0.03	2	1	1	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/08/01	股票型 8.32	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	4.13	-13.06	-9.27	4.49	4.45	4.69	0.03	-0.10	-0.04	1	1	2	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 32.966	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	4.32	-12.98	14.64	5.42	6.07	6.78	-0.08	-0.13	0.01	1	1	1	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/08/01	股票型 11.44	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	5.73	-12.94	-8.26	2.97	4.08	5.56	0.06	-0.11	-0.04	1	1	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/08/01	平衡型 8.8935	穩健型 -0.59%	月配交易說明	0.031 2024/07/08	-1.38	-12.91	-5.58	3.08	3.46	3.40	-0.09	-0.12	-0.06	1	1	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 81.51	積極型 0.18%	月配交易說明	1.33 2024/07/02	10.48	-12.89	-14.61	3.46	4.86	5.42	0.02	-0.20	-0.11	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2024/08/01	股票型 1.08	穩健型 -3.26%	無配息交易說明	0.0 -	0.20	-12.88	-4.91	3.53	3.92	4.36	-0.14	-0.20	-0.06	2	2	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/08/01	平衡型 12.722	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-1.29	-12.82	-5.44	3.08	3.46	3.40	-0.09	-0.12	-0.06	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 9.4325	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	8.50	-12.61	-15.88	2.20	2.62	2.41	0.02	-0.34	-0.21	-	-	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 5.052	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.028788 2024/07/31	12.50	-12.60	-14.69	3.49	4.65	5.45	0.07	-0.21	-0.11	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 35.09	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	5.00	-12.60	12.48	3.19	3.97	4.77	-0.11	-0.19	0.00	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 6.124	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.033882 2024/08/01	11.68	-12.54	-12.46	2.74	3.58	3.98	0.12	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) WMF001469 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 142.57	積極型 -2.38%	無配息交易說明	0.0 -	6.05	-12.54	6.83	3.19	3.89	4.81	-0.08	-0.21	-0.03	2	2	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 1.5531	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.007115 2024/07/01	10.30	-12.38	-19.94	1.34	2.54	2.54	0.26	-0.26	-0.22	2	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(澳幣) WMF002243 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 13.3653	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	15.27	-12.34	17.57	5.77	5.72	5.88	0.06	-0.15	0.03	2	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 29.7	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	11.76	-12.32	-13.59	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣) WMF002244 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.9449	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.012 2024/07/08	15.33	-12.31	17.92	5.77	5.73	5.89	0.06	-0.15	0.03	2	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 9.46	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.0524 2024/08/01	11.70	-12.31	-13.53	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/08/01	股票型 8.99	穩健型 1.46%	月配交易說明	0.027273 2024/07/01	11.95	-12.22	1.68	7.00	7.81	7.48	0.02	-0.12	-0.02	2	3	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 9.0014	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.38	-12.15	0	0.70	1.83	0	-0.06	-0.25	0	1	1	2	觀察申購

01.本資料由lipper提供。
02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
07.隱私權保護聲明
08.保密措施

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務