名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 985.08
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.37 |
-35.23 |
-7.25 |
5.59 |
7.75 |
6.97 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.72
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.54 |
-44.45 |
-10.68 |
5.81 |
5.91 |
6.24 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001295 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.1
|
積極型
-0.68%
|
年配
|
0.0124
2020/08/03
|
0.75 |
-7.09 |
15.59 |
3.44 |
4.09 |
4.46 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.12
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
0.76 |
9.11 |
39.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001296 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 27.02
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.79 |
-7.10 |
15.61 |
3.44 |
4.08 |
4.46 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.5062
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.82 |
-44.28 |
-10.47 |
5.83 |
5.91 |
6.18 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 13.987
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.87 |
1.67 |
2.16 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-12.55 |
-5.27 |
-2.68 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 7847.3056
|
積極型
-3.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.01 |
-18.38 |
-5.58 |
4.07 |
4.34 |
5.45 |
0.02 |
-0.03 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004135 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.4
|
穩健型
-1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.07 |
1.56 |
0 |
3.51 |
3.63 |
3.39 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004136 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 8.51
|
穩健型
-1.16%
|
月配
|
0.036
2024/07/12
|
1.08 |
1.52 |
0 |
3.48 |
3.62 |
3.38 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.5
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.029
2024/07/08
|
1.08 |
5.77 |
-9.59 |
1.90 |
1.79 |
1.56 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.4282
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.10 |
2.13 |
2.57 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-6.77 |
-6.27 |
-4.45 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 15.54
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.11 |
5.80 |
-9.55 |
1.87 |
1.78 |
1.56 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003314 中國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.5335
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.026
2024/07/08
|
1.12 |
-5.48 |
-0.77 |
3.18 |
3.25 |
3.21 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 25.3
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.13 |
6.53 |
-14.17 |
2.55 |
2.11 |
1.89 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.21 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.97
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
1.13 |
6.53 |
-14.16 |
2.55 |
2.11 |
1.90 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.21 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 6.95
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.034
2024/07/09
|
1.14 |
-7.52 |
-12.64 |
3.59 |
4.38 |
5.19 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002203 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.4524
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.16 |
2.32 |
2.85 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.08 |
-5.04 |
-3.61 |
5 |
- |
- |
|
WMF000153 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 15.5548
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.16 |
2.33 |
2.78 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-5.23 |
-4.45 |
-3.96 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.1047
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.20 |
2.41 |
2.94 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.67 |
-4.75 |
-3.85 |
3 |
3 |
5 |
|