元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本全球大中華地區遠東地區(含日本) 亞洲太平洋區印度美國亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 新興市場歐洲中國印度尼西亞東南亞國協新加坡非洲金磚四國拉丁美洲亞洲區日本除外泰國越南香港韓國馬來西亞英國東歐歐元區德國北歐五國歐洲(英國除外) 俄國與獨立國家國協菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/08/01	平衡型 82.35	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.61845 2024/07/15	15.73	0	0	1.78	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2024/08/01	平衡型 81.02	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.60878 2024/07/15	15.03	0	0	1.78	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.0999	積極型 0.56%	月配交易說明	0.05725 2024/07/15	14.84	11.87	0	3.03	4.16	0	0.06	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 WMF004789 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5306	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.154	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.097 2024/07/09	26.65	0	0	3.38	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型 WMF004727 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.52	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.4	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.02888 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(美元) WMF004584 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.3513	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	14.51	0	0	3.05	3.18	3.18	0.06	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.31	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.054 2024/07/09	15.71	21.67	24.37	1.58	2.08	2.63	0.14	-0.07	0.03	-	-	5	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5934	保守型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	11.17	0	0	1.37	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/08/01	平衡型 134.97	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	14.50	18.04	0	1.58	2.07	0	0.11	-0.10	0	-	-	5	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.268	穩健型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	25.44	0	0	2.47	2.74	2.74	0.33	0.16	0.16	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2024/08/01	平衡型 15.15	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	15.51	23.09	23.87	1.31	1.78	2.31	0.28	-0.06	0.03	-	-	5	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/08/01	貨幣型 12.4403	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.41	29.18	15.67	1.67	1.69	1.59	0.59	-0.60	-0.62	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.8641	保守型 0.35%	季配交易說明	0.12 2024/05/06	11.77	0	0	3.77	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004658 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.3841	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	11.77	0	0	3.77	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2024/08/01	債券型 77.53	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.61 2024/07/01	11.75	0	0	1.26	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配) WMF004916 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9266	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2024/08/01	股票型 9.17	穩健型 -0.65%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	11.80	0	0	4.67	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/08/01	股票型 103.75	積極型 1.21%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	3.79	12.42	-14.26	4.74	5.36	5.76	-0.14	-0.05	-0.08	-	-	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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