名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004238 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.4677
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.50 |
9.06 |
0 |
0.94 |
1.81 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004677 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.5581
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.86 |
0 |
0 |
1.23 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004732 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.0814
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0346
2024/07/09
|
10.73 |
0 |
0 |
1.54 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004845 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 71.64
|
穩健型
-0.43%
|
月配
|
0.419
2024/07/31
|
16.90 |
0 |
0 |
1.93 |
0 |
0 |
0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 13.734
|
穩健型
-2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.71 |
-13.45 |
0 |
6.31 |
5.78 |
0 |
-0.21 |
-0.15 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004098 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.5361
|
保守型
-0.04%
|
月配
|
0.0396
2024/08/01
|
10.94 |
5.18 |
0 |
1.28 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 9.3646
|
積極型
-4.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.41 |
3.06 |
0 |
6.03 |
6.80 |
0 |
0.13 |
-0.07 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004196 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.6376
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0382
2024/07/30
|
13.62 |
9.89 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.2398
|
穩健型
-2.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.40 |
33.84 |
0 |
4.66 |
5.37 |
0 |
0.17 |
0.03 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001630 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 218.52
|
穩健型
0.12%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
13.12 |
8.85 |
47.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 79.43
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.3577
2024/07/15
|
12.18 |
7.10 |
0 |
1.71 |
1.73 |
0 |
0.04 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004692 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.05
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.044202
2024/07/01
|
14.51 |
0 |
0 |
3.43 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.6206
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.62 |
9.89 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003662 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 19.6
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.47 |
20.10 |
14.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004430 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.18
|
穩健型
-1.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.16 |
0 |
0 |
3.13 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004432 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.19
|
穩健型
-1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.14 |
0 |
0 |
3.14 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.545
|
保守型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.25 |
11.04 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004803 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.5183
|
穩健型
-0.86%
|
月配
|
0.0689
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004056 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.27
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.0667
2024/07/31
|
15.86 |
6.95 |
0 |
1.60 |
2.46 |
0 |
0.13 |
-0.16 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004744 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.0088
|
穩健型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.06 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|