名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 56.78
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.5215
2024/07/31
|
23.51 |
3.76 |
8.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 6.03
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.032
2024/08/01
|
10.93 |
2.22 |
7.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 10.5405
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0506
2024/07/08
|
10.21 |
0 |
0 |
4.37 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 11.0112
|
穩健型
-0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 10.4723
|
穩健型
-1.36%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
12.13 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 10.4723
|
穩健型
-1.36%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
12.13 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003515 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 13.99
|
穩健型
-1.96%
|
月配
|
0.0293
2024/07/31
|
14.18 |
4.44 |
26.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 81.96
|
穩健型
-0.43%
|
月配
|
0.404
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.9356
|
穩健型
-0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 8.23
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.0511
2024/07/31
|
16.02 |
1.13 |
0.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004740 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 11.0111
|
穩健型
-0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 80.66
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.3819
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 10.2996
|
穩健型
0.74%
|
月配
|
0.0494
2024/07/08
|
9.16 |
0 |
0 |
4.38 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.9356
|
穩健型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 247.24
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 5.33
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
11.76 |
-13.54 |
-12.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 7.49
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.54 |
-49.42 |
-44.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.9356
|
穩健型
-0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 10.34
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.56 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 10.15
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.91 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|