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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 11.104	保守型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.31	6.21	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	5	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 11.1039	保守型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.31	6.21	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 8.9729	保守型 0.5%	月配交易說明	0.0373 2024/07/03	11.31	6.21	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 8.9727	保守型 0.5%	月配交易說明	0.0373 2024/07/03	11.31	6.21	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.9	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.21	15.06	11.02	0.96	0.96	1.70	-0.09	-0.23	-0.05	1	1	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/08/02	債券型 9.7483	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.87	11.67	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.4515	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	10.87	11.77	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.3259	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	10.87	11.65	0	0.96	1.35	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/08/02	債券型 8.426	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	11.54	13.77	11.69	0.96	1.35	1.72	0.06	-0.21	-0.04	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/08/02	債券型 10.5585	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.53	13.76	0	0.96	1.38	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.8809	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	11.53	13.80	0	0.96	1.36	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.4735	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.05543 2024/07/15	11.53	13.66	0	0.96	1.37	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/08/01	平衡型 7.58	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	12.00	20.28	23.55	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	4	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY WMF002183 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 12.223	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.17	7.72	8.95	0.97	2.00	2.79	0.30	-0.08	-0.04	4	4	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 4.8642	穩健型 -0.62%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	11.19	7.57	9.14	0.97	2.00	2.77	0.30	-0.08	-0.04	4	4	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/08/01	平衡型 12.22	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.90	20.16	23.56	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2024/08/01	債券型 11.6	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0725 2024/07/31	16.61	22.61	21.60	0.98	2.16	3.02	0.43	-0.07	0.02	4	4	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/08/02	債券型 22.3264	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	15.17	26.56	27.48	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	5	5	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/08/02	債券型 10.4353	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.041837 2024/08/01	15.22	26.69	27.76	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/08/01	債券型 91.5	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.21 2024/07/09	11.00	22.84	16.53	0.98	1.38	1.40	0.07	-0.13	-0.01	2	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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