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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.1946	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	7.67	0	0	2.60	3.04	3.04	0.00	-0.12	-0.12	-	-	-	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004024 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 147.29	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.88 2024/07/02	11.46	-4.51	-4.41	3.34	3.69	3.76	0.06	-0.20	-0.12	1	1	1	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/01	債券型 26.9	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	11.16	5.28	2.04	1.56	1.39	1.49	0.02	-0.27	-0.11	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.66	保守型 0.43%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	11.17	5.32	2.04	1.56	1.40	1.50	0.02	-0.26	-0.11	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/08/01	平衡型 8.9272	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0112 2024/07/02	-3.25	-16.37	-1.51	2.27	2.37	2.86	-0.44	-0.45	-0.11	1	1	3	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.01	-36.63	-30.90	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	4.01	-36.64	-30.90	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/08/01	債券型 6.17	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	6.76	13.48	6.13	1.40	1.47	1.73	-0.39	-0.31	-0.11	3	3	5	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/08/02	股票型 114.0	積極型 -1.07%	月配交易說明	0.2045 2024/07/15	-15.66	-33.91	-27.80	5.33	7.68	6.62	-0.41	-0.22	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/08/02	股票型 981.96	積極型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	-15.66	-33.90	-27.80	5.33	7.68	6.61	-0.41	-0.22	-0.11	3	2	1	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2024/08/01	債券型 33.25	保守型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	9.86	6.39	2.56	1.43	1.34	1.55	-0.04	-0.27	-0.11	3	3	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.107	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.85	0	0	3.73	4.30	4.30	-0.03	-0.11	-0.11	-	-	-	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/08/01	債券型 10.1783	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.18	-0.24	-5.00	0.63	1.12	1.39	0.07	-0.09	-0.11	1	2	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/08/01	債券型 6.4655	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	2.18	-0.24	-5.00	0.63	1.12	1.39	0.07	-0.09	-0.11	1	1	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 81.51	積極型 0.18%	月配交易說明	1.33 2024/07/02	10.48	-12.89	-14.61	3.46	4.86	5.42	0.02	-0.20	-0.11	1	1	1	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/08/01	債券型 15.15	保守型 0.53%	月配交易說明	0.057336 2024/07/31	9.85	6.39	2.58	1.43	1.35	1.56	-0.04	-0.27	-0.11	3	3	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 245.56	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.51	-11.47	-15.67	2.89	4.07	4.46	0.03	-0.21	-0.11	1	1	1	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 12.59	保守型 -1.33%	年配交易說明	0.1213 2023/08/01	10.19	-7.86	-8.68	2.39	3.01	2.65	0.13	-0.20	-0.11	3	4	2	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/08/01	債券型 13.48	保守型 0.29%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	11.45	11.46	5.71	1.14	1.24	1.38	0.05	-0.26	-0.11	4	4	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 5.1739	積極型 -0.72%	月配交易說明	0.055 2024/07/01	16.91	1.95	-7.51	1.58	3.24	3.17	0.30	-0.18	-0.11	4	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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