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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/08/01	股票型 103.75	積極型 1.21%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	3.79	12.42	-14.26	4.74	5.36	5.76	-0.14	-0.05	-0.08	-	-	2	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	股票型 37.29	積極型 -1.81%	年配交易說明	0.0024 2013/08/01	2.94	-14.38	11.82	3.57	4.45	5.10	-0.13	-0.20	-0.01	1	2	3	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.96	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-2.69	-5.27	-51.62	5.33	5.83	10.75	-0.13	-0.11	-0.13	3	4	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2024/08/02	債券型 8.2718	保守型 0.06%	月配交易說明	0.029 2024/07/15	6.25	-1.45	-1.07	2.52	3.11	0	-0.13	-0.26	0	2	2	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 11.0215	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	2.99	-24.08	18.00	4.44	4.62	5.15	-0.13	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.52	穩健型 -1.61%	無配息交易說明	0.0 -	2.76	0	0	4.10	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
元大新東協平衡基金-美元 WMF002960 東南亞國協	美元 2024/08/01	平衡型 8.562	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.39	4.77	-5.45	2.02	2.28	3.36	-0.13	-0.22	-0.10	1	1	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/02	債券型 7.7467	保守型 0.06%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	7.40	13.01	0	1.06	1.14	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/02	債券型 9.5114	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.40	13.03	0	1.06	1.12	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/01	債券型 52.3463	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.156734 2024/07/25	6.98	4.97	3.52	1.30	1.98	2.34	-0.13	-0.31	-0.06	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.62	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.042 2024/07/08	6.29	3.58	-18.93	2.35	2.58	2.34	-0.13	-0.18	-0.21	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/01	債券型 24.17	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	6.31	3.52	-18.93	2.37	2.59	2.35	-0.12	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/01	股票型 16.31	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	3.11	-8.26	26.22	3.64	4.02	4.87	-0.12	-0.14	0.02	2	1	3	觀察申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 WMF000210 全球	台幣 2024/08/01	股票型 20.93	穩健型 -1.73%	無配息交易說明	0.0 -	-4.73	0.34	14.31	3.75	5.76	5.66	-0.12	-0.01	0.03	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/01	債券型 105.42	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.03	5.02	3.55	1.29	1.97	2.33	-0.12	-0.30	-0.06	2	2	3	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.88	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	1.50	10.88	87.33	5.32	5.75	5.74	-0.12	-0.06	0.12	4	5	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/08/01	債券型 12.4353	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-1.21	12.60	9.26	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/08/01	債券型 7.3167	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.21	12.60	9.26	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/08/01	債券型 14.07	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	7.47	4.94	-1.65	1.08	1.73	1.75	-0.12	-0.48	-0.32	2	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD WMF000543 泰國	美元 2024/08/01	股票型 15.955	積極型 0.34%	年配交易說明	0.219206 2024/05/17	5.35	18.47	-0.43	3.86	5.52	6.11	-0.12	0.00	-0.03	4	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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